广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024245)

今天最新净值 1.2253 -0.0137 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一月广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024245)基金累计收益率-11.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2371	1.2371	1.2253	1.2253	0.0118	0.96%
2026-09-14	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2390	1.2390	-0.0137	-1.11%
2026-09-11	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.2535	1.2535	-0.0145	-1.16%
2026-09-10	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2535	1.2535	1.2717	1.2717	-0.0182	-1.43%
2026-09-09	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2717	1.2717	1.2847	1.2847	-0.0130	-1.02%
2026-09-08	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.3017	1.3017	-0.0170	-1.32%
2026-09-07	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3017	1.3017	1.2890	1.2890	0.0127	0.99%
2026-09-04	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2890	1.2890	1.3097	1.3097	-0.0207	-1.58%
2026-09-03	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3123	1.3123	-0.0026	-0.20%
2026-09-02	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3123	1.3123	1.3372	1.3372	-0.0249	-1.90%

2026-09-01	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.3576	1.3576	-0.0204	-1.50%
2026-08-31	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3576	1.3576	1.3116	1.3116	0.0460	3.51%
2026-08-28	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.3278	1.3278	-0.0162	-1.22%
2026-08-27	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.2740	1.2740	0.0538	4.22%
2026-08-26	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2740	1.2740	1.2655	1.2655	0.0085	0.67%
2026-08-25	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2655	1.2655	1.2463	1.2463	0.0192	1.54%
2026-08-24	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2463	1.2463	1.3027	1.3027	-0.0564	-4.53%
2026-08-21	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.3047	1.3047	-0.0020	-0.15%
2026-08-20	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3047	1.3047	1.3223	1.3223	-0.0176	-1.35%
2026-08-19	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3223	1.3223	1.4185	1.4185	-0.0962	-6.78%
2026-08-18	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.4355	1.4355	-0.0170	-1.20%
2026-08-17	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.3829	1.3829	0.0526	3.80%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
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广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
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芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%