国泰中证全指集成电路ETF(集成电路ETF)基金净值查询(159546)

今天最新净值 0.7123 -0.0119 -1.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9387 0.0257 1.3454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5885亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一月国泰中证全指集成电路ETF|集成电路ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指集成电路ETF(159546)基金累计收益率-10.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7204	2.1612	0.7123	2.1369	0.0081	1.12%
2026-09-14	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7123	2.1369	0.7242	2.1726	-0.0119	-1.67%
2026-09-11	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7242	2.1726	0.7358	2.2074	-0.0116	-1.60%
2026-09-10	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7358	2.2074	0.7422	2.2266	-0.0064	-0.86%
2026-09-09	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7422	2.2266	0.7458	2.2374	-0.0036	-0.48%
2026-09-08	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7458	2.2374	0.7558	2.2674	-0.0100	-1.34%
2026-09-07	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7558	2.2674	0.7383	2.2149	0.0175	2.32%
2026-09-04	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7383	2.2149	0.7595	2.2785	-0.0212	-2.87%
2026-09-03	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7595	2.2785	0.7628	2.2884	-0.0033	-0.43%
2026-09-02	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7628	2.2884	0.7767	2.3301	-0.0139	-1.82%

2026-09-01	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7767	2.3301	0.7946	2.3838	-0.0179	-2.30%
2026-08-31	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7946	2.3838	0.7727	2.3181	0.0219	2.76%
2026-08-28	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7727	2.3181	0.7866	2.3598	-0.0139	-1.80%
2026-08-27	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7866	2.3598	0.7502	2.2506	0.0364	4.63%
2026-08-26	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7502	2.2506	0.7448	2.2344	0.0054	0.72%
2026-08-25	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7448	2.2344	0.7383	2.2149	0.0065	0.88%
2026-08-24	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7383	2.2149	0.7723	2.3169	-0.0340	-4.61%
2026-08-21	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7723	2.3169	0.7669	2.3007	0.0054	0.70%
2026-08-20	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7669	2.3007	0.7704	2.3112	-0.0035	-0.45%
2026-08-19	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7704	2.3112	0.8373	2.5119	-0.0669	-8.68%
2026-08-18	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8373	2.5119	0.8467	2.5401	-0.0094	-1.12%
2026-08-17	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8467	2.5401	0.8044	2.4132	0.0423	5.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%