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国泰中证全指集成电路ETF(集成电路ETF)基金净值查询(159546)

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今天最新净值 0.7204 0.0081 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9387 0.0257 1.3454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1612
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5885亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一周国泰中证全指集成电路ETF|集成电路ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证全指集成电路ETF(159546)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7508	2.2524	0.7204	2.1612	0.0304	4.05%
2026-09-15	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7204	2.1612	0.7123	2.1369	0.0081	1.12%
2026-09-14	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7123	2.1369	0.7242	2.1726	-0.0119	-1.67%
2026-09-11	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7242	2.1726	0.7358	2.2074	-0.0116	-1.60%
2026-09-10	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.7358	2.2074	0.7422	2.2266	-0.0064	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%