| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 22.84% | 1.01% | -11.96% | -19.98% | 22.65% | 196.58% | - | 136.69% |
| 同类排名 | 286/4773 | 749/5467 | 5183/5421 | 4790/5238 | 350/4400 | 93/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9267 | -1.08% |
| 2026-09-16 | 0.9368 | 4.07% |
| 2026-09-15 | 0.8987 | 1.12% |
| 2026-09-14 | 0.8886 | -1.65% |
| 2026-09-11 | 0.9033 | -1.56% |
| 2026-09-10 | 0.9174 | -0.83% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 11.23% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 10.39% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 7.36% | 0.56% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.14% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.58% | 1.23% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 3.80% | 2.89% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 3.24% | 8.07% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 3.11% | 8.92% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 3.07% | 0.95% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.84% | 4.17% |
| 基金代码 | 562820 | 基金简称 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 田光远 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.13亿元 | 最近份额 | 0.3013亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |