嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

今天最新净值 0.8886 -0.0147 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3968 0.0319 1.3505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6658
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3013亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近一月嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)基金累计收益率-11.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8987	2.6961	0.8886	2.6658	0.0101	1.12%
2026-09-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8886	2.6658	0.9033	2.7099	-0.0147	-1.65%
2026-09-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9033	2.7099	0.9174	2.7522	-0.0141	-1.56%
2026-09-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9174	2.7522	0.9251	2.7753	-0.0077	-0.83%
2026-09-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9251	2.7753	0.9295	2.7885	-0.0044	-0.47%
2026-09-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9295	2.7885	0.9419	2.8257	-0.0124	-1.33%
2026-09-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9419	2.8257	0.9201	2.7603	0.0218	2.31%
2026-09-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9201	2.7603	0.9466	2.8398	-0.0265	-2.88%
2026-09-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9466	2.8398	0.9506	2.8518	-0.0040	-0.42%
2026-09-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9506	2.8518	0.9680	2.9040	-0.0174	-1.83%

2026-09-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9680	2.9040	0.9904	2.9712	-0.0224	-2.31%
2026-08-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9904	2.9712	0.9630	2.8890	0.0274	2.77%
2026-08-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9630	2.8890	0.9805	2.9415	-0.0175	-1.82%
2026-08-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9805	2.9415	0.9351	2.8053	0.0454	4.63%
2026-08-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9351	2.8053	0.9283	2.7849	0.0068	0.73%
2026-08-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9283	2.7849	0.9202	2.7606	0.0081	0.88%
2026-08-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9202	2.7606	0.9625	2.8875	-0.0423	-4.60%
2026-08-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9625	2.8875	0.9558	2.8674	0.0067	0.70%
2026-08-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9558	2.8674	0.9601	2.8803	-0.0043	-0.45%
2026-08-19	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9601	2.8803	1.0420	3.1260	-0.0819	-8.53%
2026-08-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0420	3.1260	1.0526	3.1578	-0.0106	-1.01%
2026-08-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0526	3.1578	1.0001	3.0003	0.0525	4.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%