嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

今天最新净值 0.8987 0.0101 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3968 0.0319 1.3505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6961
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3013亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)基金累计收益率-14.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9368	2.8104	0.8987	2.6961	0.0381	4.07%
2026-09-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8987	2.6961	0.8886	2.6658	0.0101	1.12%
2026-09-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8886	2.6658	0.9033	2.7099	-0.0147	-1.65%
2026-09-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9033	2.7099	0.9174	2.7522	-0.0141	-1.56%
2026-09-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9174	2.7522	0.9251	2.7753	-0.0077	-0.83%
2026-09-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9251	2.7753	0.9295	2.7885	-0.0044	-0.47%
2026-09-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9295	2.7885	0.9419	2.8257	-0.0124	-1.33%
2026-09-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9419	2.8257	0.9201	2.7603	0.0218	2.31%
2026-09-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9201	2.7603	0.9466	2.8398	-0.0265	-2.88%
2026-09-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9466	2.8398	0.9506	2.8518	-0.0040	-0.42%

2026-09-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9506	2.8518	0.9680	2.9040	-0.0174	-1.83%
2026-09-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9680	2.9040	0.9904	2.9712	-0.0224	-2.31%
2026-08-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9904	2.9712	0.9630	2.8890	0.0274	2.77%
2026-08-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9630	2.8890	0.9805	2.9415	-0.0175	-1.82%
2026-08-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9805	2.9415	0.9351	2.8053	0.0454	4.63%
2026-08-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9351	2.8053	0.9283	2.7849	0.0068	0.73%
2026-08-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9283	2.7849	0.9202	2.7606	0.0081	0.88%
2026-08-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9202	2.7606	0.9625	2.8875	-0.0423	-4.60%
2026-08-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9625	2.8875	0.9558	2.8674	0.0067	0.70%
2026-08-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9558	2.8674	0.9601	2.8803	-0.0043	-0.45%
2026-08-19	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9601	2.8803	1.0420	3.1260	-0.0819	-8.53%
2026-08-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0420	3.1260	1.0526	3.1578	-0.0106	-1.01%
2026-08-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0526	3.1578	1.0001	3.0003	0.0525	4.99%
2026-08-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0001	3.0003	0.9915	2.9745	0.0086	0.86%
2026-08-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9915	2.9745	1.0031	3.0093	-0.0116	-1.16%

2026-08-12	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0031	3.0093	0.9887	2.9661	0.0144	1.44%
2026-08-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9887	2.9661	0.9899	2.9697	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9899	2.9697	1.0124	3.0372	-0.0225	-2.27%
2026-08-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0124	3.0372	0.9754	2.9262	0.0370	3.65%
2026-08-06	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9754	2.9262	0.9630	2.8890	0.0124	1.27%
2026-08-05	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9630	2.8890	0.9163	2.7489	0.0467	4.85%
2026-08-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9163	2.7489	0.8704	2.6112	0.0459	5.01%
2026-08-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8704	2.6112	0.9225	2.7675	-0.0521	-5.99%
2026-07-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9225	2.7675	0.8914	2.6742	0.0311	3.37%
2026-07-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8914	2.6742	0.9471	2.8413	-0.0557	-6.25%
2026-07-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9471	2.8413	0.9629	2.8887	-0.0158	-1.67%
2026-07-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9629	2.8887	1.0398	3.1194	-0.0769	-7.99%
2026-07-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0398	3.1194	1.0376	3.1128	0.0022	0.21%
2026-07-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0376	3.1128	1.0395	3.1185	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0395	3.1185	1.0898	3.2694	-0.0503	-4.84%
2026-07-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0898	3.2694	3.3041	3.3041	-2.2143	-203.18%
2026-07-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3041	3.3041	2.9879	2.9879	0.3162	9.57%
2026-07-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.9879	2.9879	3.0430	3.0430	-0.0551	-1.84%
2026-07-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0430	3.0430	3.3307	3.3307	-0.2877	-9.45%
2026-07-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3307	3.3307	3.5199	3.5199	-0.1892	-5.68%
2026-07-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.5199	3.5199	3.7145	3.7145	-0.1946	-5.53%
2026-07-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7145	3.7145	3.6563	3.6563	0.0582	1.57%
2026-07-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6563	3.6563	3.8439	3.8439	-0.1876	-5.13%
2026-07-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8439	3.8439	4.0938	4.0938	-0.2499	-6.50%
2026-07-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0938	4.0938	3.7837	3.7837	0.3101	7.57%
2026-07-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7837	3.7837	3.7926	3.7926	-0.0089	-0.23%
2026-07-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7926	3.7926	3.8289	3.8289	-0.0363	-0.95%
2026-07-06	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8289	3.8289	3.7914	3.7914	0.0375	0.98%
2026-07-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7914	3.7914	3.8256	3.8256	-0.0342	-0.90%
2026-07-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8256	3.8256	4.1307	4.1307	-0.3051	-7.98%
2026-07-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.1307	4.1307	4.2528	4.2528	-0.1221	-2.96%
2026-06-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.2528	4.2528	4.0980	4.0980	0.1548	3.64%
2026-06-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0980	4.0980	3.9600	3.9600	0.1380	3.37%
2026-06-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.9600	3.9600	4.0541	4.0541	-0.0941	-2.38%
2026-06-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0541	4.0541	3.8458	3.8458	0.2083	5.14%
2026-06-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8458	3.8458	3.6437	3.6437	0.2021	5.26%
2026-06-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6437	3.6437	3.7262	3.7262	-0.0825	-2.26%
2026-06-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7262	3.7262	3.6406	3.6406	0.0856	2.30%
2026-06-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6406	3.6406	3.4743	3.4743	0.1663	4.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%