广发优质生活混合C基金净值查询(018004)
今天最新净值
1.1447
0.0286 2.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3542
-0.0012 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6359亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏
近一月,广发优质生活混合C(018004)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0286 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0114 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0519 |
4.88% |
| 2026-09-04 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0368 |
-3.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0376 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0251 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0454 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0114 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0276 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0149 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0878 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
018004 |
广发优质生活混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0155 |
-1.31% |
