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九泰泰富灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:015688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2075 0.0232 1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0307 1.6536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2075
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3955亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：霍霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.58%	1.42%	-5.41%	-10.35%	32.43%	127.12%	76.98%	9.64%
同类排名	233/2270	311/2302	1882/2295	1549/2280	260/2254	255/2162	301/2090	-

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2919	3.82%
2026-09-15	2.2075	1.06%
2026-09-14	2.1843	-2.54%
2026-09-11	2.2398	-0.20%
2026-09-10	2.2444	-0.69%
2026-09-09	2.2599	-0.30%

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.23%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.19%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	9.18%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	9.15%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	8.73%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	8.70%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.36%	0.60%
300661	圣邦股份	0.0000	8.29%	-2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.87%	0.90%
002475	立讯精密	0.0000	5.56%	0.09%

九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金档案

基金代码	015688	基金简称	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	霍霄	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.3955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%