九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015688)
今天最新净值
2.1843
-0.0555 -2.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8848
0.0307 1.6536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3955亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍霄
近一月九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一月,九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)基金累计收益率-9.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2075 |
2.2075 |
2.1843 |
2.1843 |
0.0232 |
1.06% |
| 2026-09-14 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.1843 |
2.1843 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0555 |
-2.54% |
| 2026-09-11 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2444 |
2.2444 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2599 |
2.2599 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2668 |
2.2668 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0332 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3000 |
2.3000 |
2.2162 |
2.2162 |
0.0838 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0398 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2696 |
2.2696 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2696 |
2.2696 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0382 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3078 |
2.3078 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0529 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3607 |
2.3607 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0219 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3388 |
2.3388 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0287 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3675 |
2.3675 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0898 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2777 |
2.2777 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2567 |
2.2567 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2428 |
2.2428 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0904 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3332 |
2.3332 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0250 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3082 |
2.3082 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3175 |
2.3175 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.1705 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.4880 |
2.4880 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.0323 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.5203 |
2.5203 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0973 |
4.02% |
