宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询(017075)
今天最新净值
2.3625
-0.0237 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0932 4.9388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3625
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3335亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪也
近一月,宝盈半导体产业混合发起式A(017075)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3860 |
2.3860 |
2.3625 |
2.3625 |
0.0235 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3625 |
2.3625 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0237 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3862 |
2.3862 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0267 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4129 |
2.4129 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4190 |
2.4190 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0393 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4583 |
2.4583 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0498 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4085 |
2.4085 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0334 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4419 |
2.4419 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4495 |
2.4495 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0270 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4765 |
2.4765 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0343 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5108 |
2.5108 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0339 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4769 |
2.4769 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0367 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5136 |
2.5136 |
2.4632 |
2.4632 |
0.0504 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4632 |
2.4632 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0286 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4346 |
2.4346 |
2.4325 |
2.4325 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4325 |
2.4325 |
2.4927 |
2.4927 |
-0.0602 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4927 |
2.4927 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4863 |
2.4863 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4954 |
2.4954 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.1639 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6593 |
2.6593 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0201 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6794 |
2.6794 |
2.5674 |
2.5674 |
0.1120 |
4.36% |
