宝盈半导体产业混合发起式A基金净值查询(017075)
今天最新净值
2.3860
0.0235 0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0932 4.9388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3335亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪也
近一季,宝盈半导体产业混合发起式A(017075)基金累计收益率-27.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4602 |
2.4602 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0742 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3860 |
2.3860 |
2.3625 |
2.3625 |
0.0235 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3625 |
2.3625 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0237 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.3862 |
2.3862 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0267 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4129 |
2.4129 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4170 |
2.4170 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4190 |
2.4190 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0393 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4583 |
2.4583 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0498 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4085 |
2.4085 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0334 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4419 |
2.4419 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0076 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4495 |
2.4495 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4765 |
2.4765 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0343 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5108 |
2.5108 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0339 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4769 |
2.4769 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0367 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5136 |
2.5136 |
2.4632 |
2.4632 |
0.0504 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4632 |
2.4632 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0286 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4346 |
2.4346 |
2.4325 |
2.4325 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4325 |
2.4325 |
2.4927 |
2.4927 |
-0.0602 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4927 |
2.4927 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4863 |
2.4863 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4954 |
2.4954 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.1639 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6593 |
2.6593 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0201 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6794 |
2.6794 |
2.5674 |
2.5674 |
0.1120 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5674 |
2.5674 |
2.5753 |
2.5753 |
-0.0079 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5753 |
2.5753 |
2.6151 |
2.6151 |
-0.0398 |
-1.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6151 |
2.6151 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0411 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5740 |
2.5740 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0503 |
-1.95% |
| 2026-08-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6243 |
2.6243 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0195 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6048 |
2.6048 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0502 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5546 |
2.5546 |
2.5716 |
2.5716 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5716 |
2.5716 |
2.5321 |
2.5321 |
0.0395 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5321 |
2.5321 |
2.4852 |
2.4852 |
0.0469 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4852 |
2.4852 |
2.5373 |
2.5373 |
-0.0521 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5373 |
2.5373 |
2.4989 |
2.4989 |
0.0384 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.4989 |
2.4989 |
2.5874 |
2.5874 |
-0.0885 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5874 |
2.5874 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0334 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.5540 |
2.5540 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.1097 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6637 |
2.6637 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.0238 |
-0.89% |
| 2026-07-24 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6875 |
2.6875 |
2.7053 |
2.7053 |
-0.0178 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.7053 |
2.7053 |
2.7884 |
2.7884 |
-0.0831 |
-3.07% |
| 2026-07-22 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.7884 |
2.7884 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0311 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.8195 |
2.8195 |
2.6807 |
2.6807 |
0.1388 |
5.18% |
| 2026-07-20 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.6807 |
2.6807 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0642 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.7449 |
2.7449 |
2.9258 |
2.9258 |
-0.1809 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
2.9258 |
2.9258 |
3.0517 |
3.0517 |
-0.1259 |
-4.30% |
| 2026-07-15 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.0517 |
3.0517 |
3.1972 |
3.1972 |
-0.1455 |
-4.77% |
| 2026-07-14 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.1972 |
3.1972 |
3.1255 |
3.1255 |
0.0717 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.1255 |
3.1255 |
3.3307 |
3.3307 |
-0.2052 |
-6.57% |
| 2026-07-10 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.3307 |
3.3307 |
3.6176 |
3.6176 |
-0.2869 |
-8.61% |
| 2026-07-09 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.6176 |
3.6176 |
3.3379 |
3.3379 |
0.2797 |
8.38% |
| 2026-07-08 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.3379 |
3.3379 |
3.3077 |
3.3077 |
0.0302 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.3077 |
3.3077 |
3.3517 |
3.3517 |
-0.0440 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.3517 |
3.3517 |
3.5217 |
3.5217 |
-0.1700 |
-5.07% |
| 2026-07-03 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.5217 |
3.5217 |
3.5620 |
3.5620 |
-0.0403 |
-1.14% |
| 2026-07-02 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.5620 |
3.5620 |
3.9027 |
3.9027 |
-0.3407 |
-9.56% |
| 2026-07-01 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.9027 |
3.9027 |
3.8564 |
3.8564 |
0.0463 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.8564 |
3.8564 |
3.7903 |
3.7903 |
0.0661 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.7903 |
3.7903 |
3.7630 |
3.7630 |
0.0273 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.7630 |
3.7630 |
3.8959 |
3.8959 |
-0.1329 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.8959 |
3.8959 |
3.7243 |
3.7243 |
0.1716 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.7243 |
3.7243 |
3.6140 |
3.6140 |
0.1103 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.6140 |
3.6140 |
3.7317 |
3.7317 |
-0.1177 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.7317 |
3.7317 |
3.5836 |
3.5836 |
0.1481 |
4.13% |
| 2026-06-18 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.5836 |
3.5836 |
3.4903 |
3.4903 |
0.0933 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
017075 |
宝盈半导体产业混合发起式A |
3.4903 |
3.4903 |
3.3766 |
3.3766 |
0.1137 |
3.37% |
