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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C - 基金主页(代码:024875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8932 -0.0101 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8932
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.56%	-3.70%	-10.38%	-15.64%	-9.82%	-	-	-0.59%
同类排名	3270/4773	4467/5462	5046/5421	4322/5209	3361/4366			-

嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9018	0.96%
2026-09-14	0.8932	-1.12%
2026-09-11	0.9033	-1.12%
2026-09-10	0.9135	-1.47%
2026-09-09	0.9269	-1.02%
2026-09-08	0.9364	-1.32%

嘉实上证科创板人工智能指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.32%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.90%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.56%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.63%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.57%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.92%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.50%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.05%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.04%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.95%	-0.05%

嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金档案

基金代码	024875	基金简称	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%