嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)

今天最新净值 0.8932 -0.0101 -1.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8932
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一月嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率-10.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9018	0.9018	0.8932	0.8932	0.0086	0.96%
2026-09-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8932	0.8932	0.9033	0.9033	-0.0101	-1.12%
2026-09-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9033	0.9033	0.9135	0.9135	-0.0102	-1.12%
2026-09-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9135	0.9135	0.9269	0.9269	-0.0134	-1.47%
2026-09-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9269	0.9269	0.9364	0.9364	-0.0095	-1.02%
2026-09-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9364	0.9364	0.9488	0.9488	-0.0124	-1.32%
2026-09-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9488	0.9488	0.9410	0.9410	0.0078	0.83%
2026-09-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9410	0.9410	0.9561	0.9561	-0.0151	-1.58%
2026-09-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9561	0.9561	0.9579	0.9579	-0.0018	-0.19%
2026-09-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9579	0.9579	0.9758	0.9758	-0.0179	-1.87%

2026-09-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9758	0.9758	0.9904	0.9904	-0.0146	-1.47%
2026-08-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9904	0.9904	0.9576	0.9576	0.0328	3.43%
2026-08-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9576	0.9576	0.9693	0.9693	-0.0117	-1.21%
2026-08-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9693	0.9693	0.9303	0.9303	0.0390	4.19%
2026-08-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9241	0.9241	0.0062	0.67%
2026-08-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9241	0.9241	0.9106	0.9106	0.0135	1.48%
2026-08-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9106	0.9106	0.9509	0.9509	-0.0403	-4.43%
2026-08-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9509	0.9509	0.9523	0.9523	-0.0014	-0.15%
2026-08-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9523	0.9523	0.9648	0.9648	-0.0125	-1.31%
2026-08-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9648	0.9648	1.0331	1.0331	-0.0683	-6.61%
2026-08-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0331	1.0331	1.0438	1.0438	-0.0107	-1.03%
2026-08-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0438	1.0438	1.0062	1.0062	0.0376	3.74%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%