嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)
今天最新净值
0.9018
0.0086 0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9854
0.0145 1.4928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9018
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一年嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
近一年,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率-9.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0263 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0086 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0102 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0078 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0151 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0179 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0328 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0117 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0390 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0062 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0135 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0403 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9648 |
0.9648 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0683 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0376 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0150 |
-1.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0241 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0173 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0323 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0427 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0250 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0527 |
5.74% |
| 2026-07-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0409 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9658 |
0.9658 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0490 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0206 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0341 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0626 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9783 |
0.9783 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0849 |
-8.68% |
| 2026-07-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0302 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0353 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0442 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0397 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0717 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1491 |
1.1491 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0780 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0253 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2524 |
1.2524 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0547 |
4.57% |
| 2026-06-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0429 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0399 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0353 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0376 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0285 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0463 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0233 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0121 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0449 |
4.38% |
| 2026-06-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2026-06-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0308 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0274 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0276 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0307 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0219 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0297 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0584 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2026-05-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0300 |
-2.50% |
| 2026-05-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2291 |
1.2291 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0297 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0207 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0413 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0474 |
4.05% |
| 2026-05-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0240 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1717 |
1.1717 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0325 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0351 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0358 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0589 |
5.78% |
| 2026-04-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0234 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0195 |
1.93% |
| 2026-04-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0187 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0202 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0143 |
-1.42% |
| 2026-04-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0238 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0130 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0205 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0131 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0597 |
6.60% |
| 2026-04-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0071 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0304 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9258 |
0.9258 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0331 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0166 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0080 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0197 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0143 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9158 |
0.9158 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0187 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0445 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0224 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0285 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0216 |
2.22% |
| 2026-03-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0206 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0287 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0238 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0224 |
2.20% |
| 2026-03-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0670 |
-6.50% |
| 2026-03-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0221 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1192 |
1.1192 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0230 |
2.10% |
| 2026-02-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0177 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0297 |
-2.74% |
| 2026-02-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1129 |
1.1129 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0418 |
3.90% |
| 2026-02-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0206 |
1.94% |
| 2026-02-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0440 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2026-02-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0329 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0257 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0444 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0252 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-01-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0196 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0266 |
2.49% |
| 2026-01-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0295 |
-2.71% |
| 2026-01-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0317 |
2.92% |
| 2026-01-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0319 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0676 |
6.45% |
| 2026-01-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0364 |
3.60% |
| 2026-01-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0107 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0167 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0426 |
4.51% |
| 2025-12-31 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0198 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8868 |
0.8868 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0145 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0260 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0233 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0198 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0157 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0076 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9060 |
0.9060 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0163 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0130 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0214 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0237 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0147 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0210 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0232 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-11-04 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0197 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0170 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0373 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0227 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0307 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0289 |
-2.90% |
| 2025-10-13 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0367 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0196 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0064 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0033 |
0.00% |
