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易方达裕如灵活配置混合A(易方达裕如) - 基金主页(代码:001136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4250 -0.0067 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4207 0.0006 0.0389% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6650
成立日期：2015-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：36.942亿份
最近份额：1.7718亿
最近资产：2.36亿
基金公司：易方达基金
基金经理：温泉温泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	1.64%	-2.50%	-19.36%	1.76%	14.73%	13.01%	76.57%
同类排名	1200/2276	347/2308	731/2301	1951/2286	1326/2259	1744/2167	1355/2096	-

易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4457	1.45%
2026-09-17	1.4250	-0.47%
2026-09-16	1.4317	1.69%
2026-09-15	1.4079	0.94%
2026-09-14	1.3948	-0.06%
2026-09-11	1.3957	-0.45%

易方达裕如灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.0490元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	分红	每份派现金0.0210元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.1300元

易方达裕如灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	4.97%	5.72%
688233	神工股份	0.0000	4.25%	1.99%
002463	沪电股份	0.0000	4.06%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	3.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.78%	5.89%
002484	江海股份	0.0000	3.68%	1.02%
300666	江丰电子	0.0000	3.59%	4.09%
301396	宏景科技	0.0000	3.55%	2.09%
300475	香农芯创	0.0000	3.51%	0.42%
300408	三环集团	0.0000	2.95%	6.10%

易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金档案

基金代码	001136	基金简称	易方达裕如灵活配置混合A	基金全称	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-19~2015-03-20	成立日期	2015-03-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	温泉温泉	基金托管人	杭州银行	基金公司	易方达基金
最近资产	2.36亿	最近份额	1.7718亿	成立份额	36.942亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%