融通逆向策略灵活配置混合C基金净值查询(009270)
今天最新净值
1.1421
-0.0023 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7401
0.0079 0.4544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1421
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0641亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘安坤
近一月,融通逆向策略灵活配置混合C(009270)基金累计收益率-7.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0128 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0524 |
4.71% |
| 2026-09-04 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0301 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0201 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0387 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0479 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.1123 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0549 |
4.45% |
