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中信建投消费升级混合发起式C - 基金主页(代码:018976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6235 0.0069 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6900 -0.0025 -0.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2003亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：孙文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.70%	2.90%	-2.67%	5.09%	-23.53%	-18.12%	-	-29.96%
同类排名	4743/5018	692/5572	2330/5501	585/5392	4427/4749	4213/4244		-

中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6490	4.09%
2026-09-15	0.6235	1.12%
2026-09-14	0.6166	-1.11%
2026-09-11	0.6235	-1.25%
2026-09-10	0.6314	0.06%
2026-09-09	0.6310	-0.24%

中信建投消费升级混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.72%	-0.05%
300498	温氏股份	0.0000	2.48%	0.30%
002714	牧原股份	0.0000	2.44%	-3.76%
000858	五粮液	0.0000	1.93%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	1.48%	0.93%
002311	海大集团	0.0000	1.47%	0.12%
000651	格力电器	0.0000	1.44%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.44%	1.40%
600887	伊利股份	0.0000	1.43%	0.82%
603369	今世缘	0.0000	1.43%	1.70%

中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金档案

基金代码	018976	基金简称	中信建投消费升级混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%