中海混改红利混合C基金净值查询(020360)

今天最新净值 1.1170 0.0070 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3603 -0.0097 -0.7095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3739亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：时奕

近一月中海混改红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海混改红利混合C(020360)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020360	中海混改红利混合C	1.1280	1.1280	1.1170	1.1170	0.0110	0.98%
2026-09-14	020360	中海混改红利混合C	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%
2026-09-11	020360	中海混改红利混合C	1.1100	1.1100	1.1520	1.1520	-0.0420	-3.78%
2026-09-10	020360	中海混改红利混合C	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2026-09-09	020360	中海混改红利混合C	1.1680	1.1680	1.1540	1.1540	0.0140	1.21%
2026-09-08	020360	中海混改红利混合C	1.1540	1.1540	1.1470	1.1470	0.0070	0.61%
2026-09-07	020360	中海混改红利混合C	1.1470	1.1470	1.1340	1.1340	0.0130	1.15%
2026-09-04	020360	中海混改红利混合C	1.1340	1.1340	1.1650	1.1650	-0.0310	-2.73%
2026-09-03	020360	中海混改红利混合C	1.1650	1.1650	1.1580	1.1580	0.0070	0.60%
2026-09-02	020360	中海混改红利混合C	1.1580	1.1580	1.1860	1.1860	-0.0280	-2.42%

2026-09-01	020360	中海混改红利混合C	1.1860	1.1860	1.2120	1.2120	-0.0260	-2.15%
2026-08-31	020360	中海混改红利混合C	1.2120	1.2120	1.2140	1.2140	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	020360	中海混改红利混合C	1.2140	1.2140	1.2150	1.2150	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	020360	中海混改红利混合C	1.2150	1.2150	1.1710	1.1710	0.0440	3.76%
2026-08-26	020360	中海混改红利混合C	1.1710	1.1710	1.1560	1.1560	0.0150	1.30%
2026-08-25	020360	中海混改红利混合C	1.1560	1.1560	1.1820	1.1820	-0.0260	-2.25%
2026-08-24	020360	中海混改红利混合C	1.1820	1.1820	1.1880	1.1880	-0.0060	-0.51%
2026-08-21	020360	中海混改红利混合C	1.1880	1.1880	1.1650	1.1650	0.0230	1.97%
2026-08-20	020360	中海混改红利混合C	1.1650	1.1650	1.1620	1.1620	0.0030	0.26%
2026-08-19	020360	中海混改红利混合C	1.1620	1.1620	1.2320	1.2320	-0.0700	-5.68%
2026-08-18	020360	中海混改红利混合C	1.2320	1.2320	1.2440	1.2440	-0.0120	-0.97%
2026-08-17	020360	中海混改红利混合C	1.2440	1.2440	1.2060	1.2060	0.0380	3.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%