中海混改红利混合C基金净值查询(020360)

今天最新净值 1.1170 0.0070 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3603 -0.0097 -0.7095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3739亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：时奕

近一季中海混改红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海混改红利混合C(020360)基金累计收益率-11.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020360	中海混改红利混合C	1.1280	1.1280	1.1170	1.1170	0.0110	0.98%
2026-09-14	020360	中海混改红利混合C	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%
2026-09-11	020360	中海混改红利混合C	1.1100	1.1100	1.1520	1.1520	-0.0420	-3.78%
2026-09-10	020360	中海混改红利混合C	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2026-09-09	020360	中海混改红利混合C	1.1680	1.1680	1.1540	1.1540	0.0140	1.21%
2026-09-08	020360	中海混改红利混合C	1.1540	1.1540	1.1470	1.1470	0.0070	0.61%
2026-09-07	020360	中海混改红利混合C	1.1470	1.1470	1.1340	1.1340	0.0130	1.15%
2026-09-04	020360	中海混改红利混合C	1.1340	1.1340	1.1650	1.1650	-0.0310	-2.73%
2026-09-03	020360	中海混改红利混合C	1.1650	1.1650	1.1580	1.1580	0.0070	0.60%
2026-09-02	020360	中海混改红利混合C	1.1580	1.1580	1.1860	1.1860	-0.0280	-2.42%

2026-09-01	020360	中海混改红利混合C	1.1860	1.1860	1.2120	1.2120	-0.0260	-2.15%
2026-08-31	020360	中海混改红利混合C	1.2120	1.2120	1.2140	1.2140	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	020360	中海混改红利混合C	1.2140	1.2140	1.2150	1.2150	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	020360	中海混改红利混合C	1.2150	1.2150	1.1710	1.1710	0.0440	3.76%
2026-08-26	020360	中海混改红利混合C	1.1710	1.1710	1.1560	1.1560	0.0150	1.30%
2026-08-25	020360	中海混改红利混合C	1.1560	1.1560	1.1820	1.1820	-0.0260	-2.25%
2026-08-24	020360	中海混改红利混合C	1.1820	1.1820	1.1880	1.1880	-0.0060	-0.51%
2026-08-21	020360	中海混改红利混合C	1.1880	1.1880	1.1650	1.1650	0.0230	1.97%
2026-08-20	020360	中海混改红利混合C	1.1650	1.1650	1.1620	1.1620	0.0030	0.26%
2026-08-19	020360	中海混改红利混合C	1.1620	1.1620	1.2320	1.2320	-0.0700	-5.68%
2026-08-18	020360	中海混改红利混合C	1.2320	1.2320	1.2440	1.2440	-0.0120	-0.97%
2026-08-17	020360	中海混改红利混合C	1.2440	1.2440	1.2060	1.2060	0.0380	3.15%
2026-08-14	020360	中海混改红利混合C	1.2060	1.2060	1.1710	1.1710	0.0350	2.99%
2026-08-13	020360	中海混改红利混合C	1.1710	1.1710	1.2100	1.2100	-0.0390	-3.33%
2026-08-12	020360	中海混改红利混合C	1.2100	1.2100	1.1960	1.1960	0.0140	1.17%

2026-08-11	020360	中海混改红利混合C	1.1960	1.1960	1.2480	1.2480	-0.0520	-4.35%
2026-08-10	020360	中海混改红利混合C	1.2480	1.2480	1.2240	1.2240	0.0240	1.96%
2026-08-07	020360	中海混改红利混合C	1.2240	1.2240	1.1640	1.1640	0.0600	5.15%
2026-08-06	020360	中海混改红利混合C	1.1640	1.1640	1.1360	1.1360	0.0280	2.46%
2026-08-05	020360	中海混改红利混合C	1.1360	1.1360	1.0660	1.0660	0.0700	6.57%
2026-08-04	020360	中海混改红利混合C	1.0660	1.0660	1.0230	1.0230	0.0430	4.20%
2026-08-03	020360	中海混改红利混合C	1.0230	1.0230	1.0240	1.0240	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	020360	中海混改红利混合C	1.0240	1.0240	0.9910	0.9910	0.0330	3.33%
2026-07-30	020360	中海混改红利混合C	0.9910	0.9910	1.0260	1.0260	-0.0350	-3.41%
2026-07-29	020360	中海混改红利混合C	1.0260	1.0260	1.0200	1.0200	0.0060	0.59%
2026-07-28	020360	中海混改红利混合C	1.0200	1.0200	1.0660	1.0660	-0.0460	-4.32%
2026-07-27	020360	中海混改红利混合C	1.0660	1.0660	1.0320	1.0320	0.0340	3.29%
2026-07-24	020360	中海混改红利混合C	1.0320	1.0320	1.0780	1.0780	-0.0460	-4.46%
2026-07-23	020360	中海混改红利混合C	1.0780	1.0780	1.0550	1.0550	0.0230	2.18%
2026-07-22	020360	中海混改红利混合C	1.0550	1.0550	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%
2026-07-21	020360	中海混改红利混合C	1.0540	1.0540	0.9990	0.9990	0.0550	5.51%
2026-07-20	020360	中海混改红利混合C	0.9990	0.9990	1.0350	1.0350	-0.0360	-3.60%
2026-07-17	020360	中海混改红利混合C	1.0350	1.0350	1.0900	1.0900	-0.0550	-5.05%
2026-07-16	020360	中海混改红利混合C	1.0900	1.0900	1.1220	1.1220	-0.0320	-2.85%
2026-07-15	020360	中海混改红利混合C	1.1220	1.1220	1.1760	1.1760	-0.0540	-4.81%
2026-07-14	020360	中海混改红利混合C	1.1760	1.1760	1.1200	1.1200	0.0560	5.00%
2026-07-13	020360	中海混改红利混合C	1.1200	1.1200	1.1860	1.1860	-0.0660	-5.89%
2026-07-10	020360	中海混改红利混合C	1.1860	1.1860	1.1970	1.1970	-0.0110	-0.92%
2026-07-09	020360	中海混改红利混合C	1.1970	1.1970	1.1740	1.1740	0.0230	1.96%
2026-07-08	020360	中海混改红利混合C	1.1740	1.1740	1.2270	1.2270	-0.0530	-4.51%
2026-07-07	020360	中海混改红利混合C	1.2270	1.2270	1.2560	1.2560	-0.0290	-2.31%
2026-07-06	020360	中海混改红利混合C	1.2560	1.2560	1.3150	1.3150	-0.0590	-4.70%
2026-07-03	020360	中海混改红利混合C	1.3150	1.3150	1.3380	1.3380	-0.0230	-1.75%
2026-07-02	020360	中海混改红利混合C	1.3380	1.3380	1.3620	1.3620	-0.0240	-1.76%
2026-07-01	020360	中海混改红利混合C	1.3620	1.3620	1.3820	1.3820	-0.0200	-1.45%
2026-06-30	020360	中海混改红利混合C	1.3820	1.3820	1.3890	1.3890	-0.0070	-0.50%
2026-06-29	020360	中海混改红利混合C	1.3890	1.3890	1.3770	1.3770	0.0120	0.87%
2026-06-26	020360	中海混改红利混合C	1.3770	1.3770	1.4150	1.4150	-0.0380	-2.69%
2026-06-25	020360	中海混改红利混合C	1.4150	1.4150	1.4140	1.4140	0.0010	0.07%
2026-06-24	020360	中海混改红利混合C	1.4140	1.4140	1.4070	1.4070	0.0070	0.50%
2026-06-23	020360	中海混改红利混合C	1.4070	1.4070	1.5000	1.5000	-0.0930	-6.61%
2026-06-22	020360	中海混改红利混合C	1.5000	1.5000	1.4320	1.4320	0.0680	4.75%
2026-06-18	020360	中海混改红利混合C	1.4320	1.4320	1.3960	1.3960	0.0360	2.58%
2026-06-17	020360	中海混改红利混合C	1.3960	1.3960	1.3900	1.3900	0.0060	0.43%
2026-06-16	020360	中海混改红利混合C	1.3900	1.3900	1.3640	1.3640	0.0260	1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%