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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A - 基金主页(代码:025105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9153 0.0265 2.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9766 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.18%	0.21%	-7.80%	-14.33%	-8.47%	-	-	-1.44%
同类排名	2996/4773	715/5465	4686/5421	4288/5231	3314/4394			-

南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9127	-0.28%
2026-09-16	0.9153	2.98%
2026-09-15	0.8888	0.97%
2026-09-14	0.8803	-1.09%
2026-09-11	0.8900	-1.14%
2026-09-10	0.9003	-1.43%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	1.3600	9.30%	1.04%
688008	澜起科技	3.4000	8.90%	0.56%
688256	寒武纪	0.3000	8.88%	5.89%
688521	芯原股份	2.9100	8.85%	8.07%
688169	石头科技	1.6300	5.49%	0.82%
688099	晶晨股份	2.6600	5.14%	-1.23%
688385	复旦微电	2.9700	4.86%	1.24%
688608	恒玄科技	0.9200	4.66%	2.61%
688568	中科星图	3.1800	4.16%	0.06%
688343	云天励飞-U	1.9700	3.33%	4.48%

南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)基金档案

基金代码	025105	基金简称	南方上证科创板人工智能指数发起A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%