南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025105)

今天最新净值 0.8888 0.0085 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9766 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8888
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近一季南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)基金累计收益率-14.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9153	0.9153	0.8888	0.8888	0.0265	2.98%
2026-09-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8888	0.8888	0.8803	0.8803	0.0085	0.97%
2026-09-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8803	0.8803	0.8900	0.8900	-0.0097	-1.09%
2026-09-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.9003	0.9003	-0.0103	-1.14%
2026-09-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9003	0.9003	0.9134	0.9134	-0.0131	-1.43%
2026-09-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9134	0.9134	0.9226	0.9226	-0.0092	-1.00%
2026-09-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9226	0.9226	0.9347	0.9347	-0.0121	-1.31%
2026-09-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9347	0.9347	0.9254	0.9254	0.0093	1.00%
2026-09-04	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9254	0.9254	0.9402	0.9402	-0.0148	-1.57%
2026-09-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9402	0.9402	0.9423	0.9423	-0.0021	-0.22%

2026-09-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9423	0.9423	0.9600	0.9600	-0.0177	-1.88%
2026-09-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9600	0.9600	0.9746	0.9746	-0.0146	-1.50%
2026-08-31	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9746	0.9746	0.9417	0.9417	0.0329	3.49%
2026-08-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9417	0.9417	0.9531	0.9531	-0.0114	-1.20%
2026-08-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9531	0.9531	0.9143	0.9143	0.0388	4.24%
2026-08-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9143	0.9143	0.9080	0.9080	0.0063	0.69%
2026-08-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9080	0.9080	0.8943	0.8943	0.0137	1.53%
2026-08-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8943	0.8943	0.9347	0.9347	-0.0404	-4.52%
2026-08-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9347	0.9347	0.9359	0.9359	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9359	0.9359	0.9487	0.9487	-0.0128	-1.37%
2026-08-19	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9487	0.9487	1.0177	1.0177	-0.0690	-6.78%
2026-08-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0177	1.0177	1.0302	1.0302	-0.0125	-1.23%
2026-08-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0302	1.0302	0.9927	0.9927	0.0375	3.78%
2026-08-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9927	0.9927	0.9906	0.9906	0.0021	0.21%
2026-08-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9906	0.9906	1.0059	1.0059	-0.0153	-1.54%

2026-08-12	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0059	1.0059	0.9981	0.9981	0.0078	0.78%
2026-08-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0231	1.0231	-0.0241	-2.41%
2026-08-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0231	1.0231	1.0059	1.0059	0.0172	1.71%
2026-08-06	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0059	1.0059	1.0085	1.0085	-0.0026	-0.26%
2026-08-05	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0085	1.0085	0.9762	0.9762	0.0323	3.31%
2026-08-04	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9762	0.9762	0.9335	0.9335	0.0427	4.57%
2026-08-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9335	0.9335	0.9587	0.9587	-0.0252	-2.63%
2026-07-31	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9587	0.9587	0.9064	0.9064	0.0523	5.77%
2026-07-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9064	0.9064	0.9474	0.9474	-0.0410	-4.33%
2026-07-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9474	0.9474	0.9538	0.9538	-0.0064	-0.67%
2026-07-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9538	0.9538	1.0026	1.0026	-0.0488	-4.87%
2026-07-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0026	1.0026	0.9832	0.9832	0.0194	1.97%
2026-07-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9832	0.9832	0.9903	0.9903	-0.0071	-0.72%
2026-07-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9903	0.9903	1.0246	1.0246	-0.0343	-3.46%
2026-07-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0246	1.0246	1.0366	1.0366	-0.0120	-1.16%
2026-07-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0366	1.0366	0.9730	0.9730	0.0636	6.54%
2026-07-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9730	0.9730	0.9648	0.9648	0.0082	0.85%
2026-07-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9648	0.9648	1.0488	1.0488	-0.0840	-8.71%
2026-07-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0488	1.0488	1.0788	1.0788	-0.0300	-2.78%
2026-07-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0788	1.0788	1.1131	1.1131	-0.0343	-3.18%
2026-07-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-07-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1125	1.1125	1.1568	1.1568	-0.0443	-3.83%
2026-07-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1568	1.1568	1.1960	1.1960	-0.0392	-3.28%
2026-07-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1960	1.1960	1.1257	1.1257	0.0703	6.25%
2026-07-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1257	1.1257	1.1203	1.1203	0.0054	0.48%
2026-07-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1203	1.1203	1.1229	1.1229	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1229	1.1229	1.1373	1.1373	-0.0144	-1.27%
2026-07-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1373	1.1373	1.1349	1.1349	0.0024	0.21%
2026-07-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1349	1.1349	1.2123	1.2123	-0.0774	-6.38%
2026-07-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2123	1.2123	1.2373	1.2373	-0.0250	-2.02%
2026-06-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2373	1.2373	1.1828	1.1828	0.0545	4.61%
2026-06-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1828	1.1828	1.1399	1.1399	0.0429	3.76%
2026-06-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1399	1.1399	1.1785	1.1785	-0.0386	-3.28%
2026-06-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1785	1.1785	1.1430	1.1430	0.0355	3.11%
2026-06-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1430	1.1430	1.1075	1.1075	0.0355	3.21%
2026-06-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1075	1.1075	1.1363	1.1363	-0.0288	-2.53%
2026-06-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-06-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1362	1.1362	1.0914	1.0914	0.0448	4.10%
2026-06-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0914	1.0914	1.0684	1.0684	0.0230	2.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%