南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025105)
今天最新净值
0.8888
0.0085 0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9766
0.0144 1.4975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8888
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一年南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询
近一年,南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9153 |
0.9153 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0265 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0085 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8900 |
0.8900 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0103 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0093 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0021 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0177 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0146 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0329 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0388 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0063 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9080 |
0.9080 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0137 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0404 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0128 |
-1.37% |
| 2026-08-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9487 |
0.9487 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0690 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0302 |
1.0302 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0375 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9906 |
0.9906 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0153 |
-1.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0241 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0059 |
1.0059 |
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1.71% |
| 2026-08-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0059 |
1.0059 |
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1.0085 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0085 |
1.0085 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0323 |
3.31% |
| 2026-08-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0427 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0252 |
-2.63% |
| 2026-07-31 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0523 |
5.77% |
| 2026-07-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0410 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2026-07-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9538 |
0.9538 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0488 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0194 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9903 |
0.9903 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0343 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0366 |
1.0366 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0636 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0082 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9648 |
0.9648 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0840 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0300 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0788 |
1.0788 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0343 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0443 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0392 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0703 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1349 |
1.1349 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0774 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0250 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.2373 |
1.2373 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0545 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0429 |
3.76% |
| 2026-06-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0386 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0355 |
3.11% |
| 2026-06-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0355 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0288 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1362 |
1.1362 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0448 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0230 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0446 |
4.41% |
| 2026-06-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2026-06-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0306 |
-2.95% |
| 2026-06-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0274 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0263 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0304 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0215 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0291 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0577 |
-5.25% |
| 2026-05-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0299 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1824 |
1.1824 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0292 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0206 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1617 |
1.1617 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0407 |
-3.38% |
| 2026-05-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0469 |
4.07% |
| 2026-05-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0234 |
2.07% |
| 2026-05-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0313 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0346 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0349 |
3.10% |
| 2026-05-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0582 |
5.80% |
| 2026-04-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0130 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9910 |
0.9910 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0143 |
1.0143 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0190 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0165 |
1.0165 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0203 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0159 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0121 |
1.0121 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0239 |
2.42% |
| 2026-04-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0128 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0205 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0120 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9546 |
0.9546 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0593 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0071 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8866 |
0.8866 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0303 |
-3.42% |
| 2026-04-01 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9169 |
0.9169 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0333 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8836 |
0.8836 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0168 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0080 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0196 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0141 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0182 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8886 |
0.8886 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0444 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0224 |
-2.40% |
| 2026-03-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0284 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0216 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0246 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9856 |
0.9856 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0215 |
-2.18% |
| 2026-03-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0286 |
-2.80% |
| 2026-03-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0238 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0109 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0224 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0663 |
-6.49% |
| 2026-03-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0218 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1104 |
1.1104 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0229 |
2.11% |
| 2026-02-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0179 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0736 |
1.0736 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0298 |
-2.78% |
| 2026-02-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0409 |
3.85% |
| 2026-02-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0202 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0437 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2026-02-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0330 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0269 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0445 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0197 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1153 |
1.1153 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0196 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0247 |
2.33% |
| 2026-01-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-01-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2026-01-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0257 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0718 |
1.0718 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0306 |
-2.78% |
| 2026-01-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0642 |
6.18% |
| 2026-01-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0364 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0163 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0420 |
4.49% |
| 2025-12-31 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0067 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9097 |
0.9097 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0124 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0065 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-12-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0197 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8929 |
0.8929 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0258 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9187 |
0.9187 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0216 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0202 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0131 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0157 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0137 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0088 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0165 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0130 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0216 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0236 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0211 |
-2.21% |
| 2025-11-06 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0232 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0196 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0167 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0388 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0264 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0369 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0094 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
0.9618 |
0.9618 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0401 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0583 |
-5.50% |
| 2025-10-09 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0183 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0252 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0288 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0214 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
025105 |
南方上证科创板人工智能ETF发起联接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
