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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019089 华润元大信息传媒科技混合C 6.8740 6.8740 6.8282 6.8282 0.0458 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019273 长城改革红利混合C 1.1006 1.1006 1.0933 1.0933 0.0073 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022120 平安产业趋势混合C 1.5309 1.5309 1.5207 1.5207 0.0102 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023446 长城上证科创板100指数增强A 1.6148 1.6148 1.6041 1.6041 0.0107 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023727 博时上证科创板综合ETF联接A 1.5456 1.5456 1.5353 1.5353 0.0103 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023728 博时上证科创板综合ETF联接C 1.5389 1.5389 1.5286 1.5286 0.0103 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023735 汇添富上证科创板综合ETF联接A 1.4914 1.4914 1.4815 1.4815 0.0099 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023736 汇添富上证科创板综合ETF联接C 1.4872 1.4872 1.4773 1.4773 0.0099 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023739 招商上证科创板综合ETF联接A 1.5518 1.5518 1.5414 1.5414 0.0104 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023893 大成上证科创板综合指数增强A 1.5808 1.5808 1.5703 1.5703 0.0105 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023894 大成上证科创板综合指数增强C 1.5718 1.5718 1.5614 1.5614 0.0104 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.4793 1.5093 1.4695 1.4995 0.0098 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 1.8714 1.8714 1.8589 1.8589 0.0125 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 1.8666 1.8666 1.8541 1.8541 0.0125 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025331 民生加银聚优精选混合C 1.4348 1.4348 1.4252 1.4252 0.0096 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515320 电子50 1.4522 1.4522 1.4425 1.4425 0.0097 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720001 财通价值动量混合A 14.7760 15.2470 14.6780 15.1490 0.0980 0.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002885 大摩万众创新混合A 1.2545 1.2545 1.2463 1.2463 0.0082 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 1.3682 1.3682 1.3592 1.3592 0.0090 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3057 1.3057 1.2971 1.2971 0.0086 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011712 大摩万众创新混合C 1.2409 1.2409 1.2328 1.2328 0.0081 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012040 鹏华信息C 1.6046 1.6046 1.5941 1.5941 0.0105 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021523 财通价值动量混合C 3.8360 3.8360 3.8110 3.8110 0.0250 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023447 长城上证科创板100指数增强C 1.6058 1.6058 1.5952 1.5952 0.0106 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5186 1.5186 1.5087 1.5087 0.0099 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 1.5131 1.5131 1.5032 1.5032 0.0099 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 1.4753 1.5053 1.4656 1.4956 0.0097 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025136 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1.5291 1.5291 1.5190 1.5190 0.0101 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.2652 2.2652 2.2503 2.2503 0.0149 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.2519 2.2519 2.2371 2.2371 0.0148 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160626 信息LOF 1.5631 2.2710 1.5528 2.2654 0.0103 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8423 0.8423 0.8368 0.8368 0.0055 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501188 添富精选 1.0114 1.0114 1.0048 1.0048 0.0066 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 588900 科创100S 1.7346 1.7346 1.7233 1.7233 0.0113 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009681 南方创新精选一年混合A 1.0819 1.0819 1.0749 1.0749 0.0070 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009682 南方创新精选一年混合C 1.0426 1.0426 1.0359 1.0359 0.0067 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011229 创金合信数字经济主题股票A 2.0796 2.0796 2.0661 2.0661 0.0135 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011230 创金合信数字经济主题股票C 2.0949 2.0949 2.0814 2.0814 0.0135 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012550 华宝电子ETF联接A 1.4887 1.4887 1.4791 1.4791 0.0096 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.7893 0.7893 0.7842 0.7842 0.0051 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7709 0.7709 0.7659 0.7659 0.0050 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1139 1.1139 0.0072 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023420 永赢锐见先锋混合A 1.4464 1.4464 1.4370 1.4370 0.0094 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023421 永赢锐见先锋混合C 1.4375 1.4375 1.4282 1.4282 0.0093 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023723 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 1.5279 1.5279 1.5180 1.5180 0.0099 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023724 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 1.5234 1.5234 1.5135 1.5135 0.0099 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024741 人保上证科创板综合指数增强A 1.0803 1.0803 1.0733 1.0733 0.0070 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161914 创业板2年定开 0.8683 0.8683 0.8627 0.8627 0.0056 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501208 中欧创新 1.2455 1.2455 1.2374 1.2374 0.0081 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 562560 信息技术 2.1510 2.1510 2.1371 2.1371 0.0139 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 588030 科创指基 1.6839 1.6839 1.6731 1.6731 0.0108 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588120 科100ETF 0.8542 1.7084 0.8487 1.6974 0.0055 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 588210 科创100E 1.6981 1.6981 1.6872 1.6872 0.0109 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 588220 科创100F 1.6819 1.6819 1.6711 1.6711 0.0108 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 588800 科创100C 1.6681 1.6681 1.6573 1.6573 0.0108 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588850 科创机械 1.7492 1.7492 1.7379 1.7379 0.0113 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 588980 科创广发 1.5487 1.5487 1.5387 1.5387 0.0100 0.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001617 天弘中证电子ETF联接A 2.3962 2.3962 2.3809 2.3809 0.0153 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001618 天弘中证电子ETF联接C 2.3386 2.3386 2.3237 2.3237 0.0149 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003713 英大睿盛A 2.8496 3.0296 2.8314 3.0114 0.0182 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003714 英大睿盛C 2.9046 3.0846 2.8861 3.0661 0.0185 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005953 人保转型混合A 1.2339 1.3095 1.2260 1.3016 0.0079 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005954 人保转型混合C 1.1864 1.2611 1.1788 1.2535 0.0076 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006299 恒越核心精选混合A 2.6186 2.6186 2.6020 2.6020 0.0166 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006863 国联安智能制造混合A 2.6565 2.6965 2.6395 2.6795 0.0170 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007193 恒越核心精选混合C 2.5947 2.5947 2.5783 2.5783 0.0164 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012551 华宝电子ETF联接C 1.4735 1.4735 1.4641 1.4641 0.0094 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.1634 1.1634 1.1560 1.1560 0.0074 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.9340 4.9340 4.9025 4.9025 0.0315 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.8118 4.8118 4.7812 4.7812 0.0306 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020197 国联安智能制造混合C 2.6260 2.6260 2.6092 2.6092 0.0168 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022717 永赢锐见进取混合A 2.4831 2.4831 2.4672 2.4672 0.0159 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022718 永赢锐见进取混合C 2.4589 2.4589 2.4432 2.4432 0.0157 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.0866 1.0866 1.0797 1.0797 0.0069 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0847 1.0847 1.0778 1.0778 0.0069 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024742 人保上证科创板综合指数增强C 1.0774 1.0774 1.0705 1.0705 0.0069 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025825 易方达产业优选混合C 1.2350 1.2350 1.2272 1.2272 0.0078 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159939 信息技术ETF广发 1.0556 2.1112 1.0489 2.0978 0.0067 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260111 景顺治理 1.7370 3.8150 1.7260 3.8040 0.0110 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 588190 科创100 1.6783 1.6783 1.6676 1.6676 0.0107 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 588880 科创指数 1.6744 1.6744 1.6638 1.6638 0.0106 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 589950 科100FG 1.2612 1.2612 1.2532 1.2532 0.0080 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 589980 科基100 1.7419 1.7419 1.7308 1.7308 0.0111 0.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010155 长盛核心成长混合A 2.0147 2.0147 2.0020 2.0020 0.0127 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010156 长盛核心成长混合C 1.9662 1.9662 1.9538 1.9538 0.0124 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010313 上银鑫恒混合A 1.2103 1.2103 1.2027 1.2027 0.0076 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012130 景顺长城先进智造混合A 1.3244 1.3244 1.3161 1.3161 0.0083 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013846 上银鑫恒混合C 1.1483 1.1483 1.1411 1.1411 0.0072 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015850 农银行业轮动混合C 12.2019 12.2019 12.1258 12.1258 0.0761 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023914 富国上证科创板综合价格指数增强C 1.6089 1.6089 1.5989 1.5989 0.0100 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023937 苏新上证科创综指增强A 1.4915 1.4915 1.4821 1.4821 0.0094 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023938 苏新上证科创综指增强C 1.4836 1.4836 1.4743 1.4743 0.0093 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025824 易方达产业优选混合A 1.2404 1.2404 1.2326 1.2326 0.0078 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660005 农银中小盘 3.8903 4.2523 3.8660 4.2280 0.0243 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660015 农银行业轮动混合A 12.4160 12.5160 12.3385 12.4385 0.0775 0.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001975 景顺环保 4.3530 4.3530 4.3260 4.3260 0.0270 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007146 鹏华研究智选混合 2.7933 2.7933 2.7762 2.7762 0.0171 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012131 景顺长城先进智造混合C 1.2975 1.2975 1.2895 1.2895 0.0080 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012410 海富通成长领航混合A 1.2379 1.2379 1.2303 1.2303 0.0076 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012411 海富通成长领航混合C 1.1915 1.1915 1.1842 1.1842 0.0073 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013950 交银先锋C 3.9573 3.9593 3.9330 3.9350 0.0243 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.9853 1.9853 1.9730 1.9730 0.0123 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.9377 1.9377 1.9257 1.9257 0.0120 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.9524 1.9524 1.9403 1.9403 0.0121 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9897 0.9897 0.9836 0.9836 0.0061 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9787 0.9787 0.9727 0.9727 0.0060 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018650 光大保德信国企改革股票C 1.6320 1.6320 1.6220 1.6220 0.0100 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020291 华夏科创100ETF联接A 2.0103 2.0103 1.9980 1.9980 0.0123 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.2619 2.2619 2.2480 2.2480 0.0139 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020683 南方上证科创板100ETF联接A 2.4191 2.4191 2.4042 2.4042 0.0149 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020684 南方上证科创板100ETF联接C 2.4109 2.4109 2.3960 2.3960 0.0149 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021115 南方北证50成份指数发起I 0.9895 0.9895 0.9834 0.9834 0.0061 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.8817 0.8817 0.8763 0.8763 0.0054 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021660 中欧上证科创板100指数发起A 2.2972 2.2972 2.2830 2.2830 0.0142 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021661 中欧上证科创板100指数发起C 2.2853 2.2853 2.2712 2.2712 0.0141 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023913 富国上证科创板综合价格指数增强A 1.6176 1.6176 1.6076 1.6076 0.0100 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023990 博时上证科创板100ETF联接E 1.6178 1.6178 1.6079 1.6079 0.0099 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024743 浦银北证50成份指数A 0.7327 0.7327 0.7282 0.7282 0.0045 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024744 浦银北证50成份指数C 0.7305 0.7305 0.7260 0.7260 0.0045 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.6149 1.6149 1.6050 1.6050 0.0099 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.6069 1.6069 1.5970 1.5970 0.0099 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025443 景顺长城北证50成份指数A 0.7342 0.7342 0.7297 0.7297 0.0045 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519089 新华成长 3.0241 5.1107 3.0056 5.0922 0.0185 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519698 交银先锋A 4.0000 4.5300 3.9753 4.5053 0.0247 0.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002096 博时新收益混合C 2.0013 2.7364 1.9892 2.7243 0.0121 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7384 0.7384 0.7339 0.7339 0.0045 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014471 富安达新兴C 0.7072 0.7072 0.7029 0.7029 0.0043 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017532 平安研究优选混合A 1.3257 1.3257 1.3177 1.3177 0.0080 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017533 平安研究优选混合C 1.2873 1.2873 1.2795 1.2795 0.0078 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018112 工银北证50成份指数A 1.1693 1.1693 1.1622 1.1622 0.0071 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018113 工银北证50成份指数C 1.1573 1.1573 1.1503 1.1503 0.0070 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019612 财通先进制造智选混合发起A 1.5838 1.5838 1.5742 1.5742 0.0096 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019613 财通先进制造智选混合发起C 1.5656 1.5656 1.5561 1.5561 0.0095 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.6188 1.6188 1.6090 1.6090 0.0098 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.6099 1.6099 1.6001 1.6001 0.0098 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 1.6409 1.6409 1.6310 1.6310 0.0099 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020292 华夏科创100ETF联接C 1.9997 1.9997 1.9875 1.9875 0.0122 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.2759 2.2759 2.2620 2.2620 0.0139 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.8783 0.8783 0.8730 0.8730 0.0053 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 1.6719 1.6719 1.6618 1.6618 0.0101 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021330 富国上证科创板100ETF发起式联接C 1.8603 1.8603 1.8491 1.8491 0.0112 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 1.6582 1.6582 1.6481 1.6481 0.0101 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 1.6518 1.6518 1.6418 1.6418 0.0100 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.8595 0.8595 0.8543 0.8543 0.0052 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.8557 0.8557 0.8505 0.8505 0.0052 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023002 汇添富上证科创板100ETF联接C 1.6625 1.6625 1.6525 1.6525 0.0100 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.7867 0.7819 0.7819 0.0048 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.7779 0.7779 0.7732 0.7732 0.0047 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7746 0.7746 0.7699 0.7699 0.0047 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7314 0.7314 0.7270 0.7270 0.0044 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510770 G60创新 0.8628 0.8628 0.8576 0.8576 0.0052 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519158 新华趋势 5.8768 7.1322 5.8413 7.0967 0.0355 0.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000755 富安达新兴A 0.7204 0.7204 0.7161 0.7161 0.0043 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.6335 2.7255 1.6238 2.7158 0.0097 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000942 广发信息联接A 1.8825 1.8825 1.8712 1.8712 0.0113 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001297 平安智慧 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002095 博时新收益混合A 2.0127 2.7543 2.0006 2.7422 0.0121 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002974 广发信息联接C 1.8479 1.8479 1.8368 1.8368 0.0111 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.0128 4.0818 3.9889 4.0579 0.0239 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9982 4.0682 3.9745 4.0445 0.0237 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006269 永赢智能领先C 2.5492 2.5492 2.5341 2.5341 0.0151 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010562 永赢成长领航混合A 1.0271 1.0271 1.0210 1.0210 0.0061 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016579 长安宏观策略混合C 3.2050 3.2050 3.1860 3.1860 0.0190 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0220 1.0220 1.0159 1.0159 0.0061 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0124 1.0124 1.0064 1.0064 0.0060 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.1422 2.1422 2.1294 2.1294 0.0128 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.0970 2.0970 2.0844 2.0844 0.0126 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017848 东方红先进制造混合A 1.5522 1.5522 1.5430 1.5430 0.0092 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0390 1.0390 1.0328 1.0328 0.0062 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0249 1.0249 1.0188 1.0188 0.0061 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.2460 1.2460 1.2386 1.2386 0.0074 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2280 1.2280 1.2207 1.2207 0.0073 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019859 银华上证科创板100ETF联接A 1.5971 1.5971 1.5876 1.5876 0.0095 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019860 银华上证科创板100ETF联接C 1.5861 1.5861 1.5767 1.5767 0.0094 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 1.6316 1.6316 1.6218 1.6218 0.0098 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 2.1242 2.1242 2.1115 2.1115 0.0127 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 2.1102 2.1102 2.0976 2.0976 0.0126 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021101 国泰北证50成份指数发起A 0.8682 0.8682 0.8630 0.8630 0.0052 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6587 1.6587 1.6488 1.6488 0.0099 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.4270 1.4270 1.4185 1.4185 0.0085 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.4186 1.4186 1.4102 1.4102 0.0084 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021329 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.8670 1.8670 1.8558 1.8558 0.0112 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021542 国投瑞银信息消费混合C 1.6186 1.6336 1.6090 1.6240 0.0096 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022106 广发信息技术联接F 1.8822 1.8822 1.8709 1.8709 0.0113 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022569 银华上证科创板100ETF联接I 1.5933 1.5933 1.5838 1.5838 0.0095 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023001 汇添富上证科创板100ETF联接A 1.6675 1.6675 1.6575 1.6575 0.0100 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023050 交银上证科创板100指数A 1.6958 1.6958 1.6857 1.6857 0.0101 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023051 交银上证科创板100指数C 1.6905 1.6905 1.6805 1.6805 0.0100 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7500 0.7500 0.7455 0.7455 0.0045 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7080 0.7080 0.7038 0.7038 0.0042 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7330 0.7330 0.7286 0.7286 0.0044 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025690 弘毅远方北证50成份指数A 0.7318 0.7318 0.7274 0.7274 0.0044 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 1.4219 1.4134 1.4134 0.0085 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 1.3985 1.3901 1.3901 0.0084 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026760 财信均衡致远混合发起式A 1.0211 1.0211 1.0150 1.0150 0.0061 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 506005 科创板BS 1.5203 1.5770 1.5112 1.5679 0.0091 0.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.8829 2.5759 1.8718 2.5648 0.0111 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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