永赢锐见先锋混合A基金净值查询(023420)
今天最新净值
1.4370
-0.0176 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3030
0.0447 3.5546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文宾
近一月,永赢锐见先锋混合A(023420)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0176 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0376 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0140 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4698 |
1.4698 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0505 |
-3.44% |
| 2026-08-31 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0181 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.5022 |
1.5022 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.5216 |
1.5216 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0751 |
5.19% |
| 2026-08-26 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0463 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0179 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0103 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.4532 |
1.4532 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.1014 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
023420 |
永赢锐见先锋混合A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0602 |
3.99% |
