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工银上证科创板综合价格ETF联接C - 基金主页(代码:023726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5618 -0.0022 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5618
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.73%	2.22%	-9.17%	-13.21%	16.40%	-	-	41.89%
同类排名	549/4773	272/5467	4160/5421	3845/5238	655/4400			-

工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6088	3.01%
2026-09-17	1.5618	-0.14%
2026-09-16	1.5640	3.36%
2026-09-15	1.5131	0.66%
2026-09-14	1.5032	-0.33%
2026-09-11	1.5082	-1.29%

工银上证科创板综合价格ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0600	1.05%	5.89%
688041	海光信息	0.3200	0.92%	3.01%
688008	澜起科技	0.2300	0.36%	0.56%
688981	中芯国际	0.2000	0.32%	1.23%
688111	金山办公	0.0600	0.25%	1.04%
688506	百利天恒	0.0600	0.25%	2.91%
688775	影石创新	0.0600	0.18%	3.42%
688072	拓荆科技	0.0400	0.17%	2.26%
688271	联影医疗	0.1000	0.16%	1.15%
688012	中微公司	0.0400	0.15%	0.99%

工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金档案

基金代码	023726	基金简称	工银上证科创板综合价格ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-20~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%