工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023726)

今天最新净值 1.5032 -0.0050 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5032
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一月工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金累计收益率-9.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5131	1.5131	1.5032	1.5032	0.0099	0.66%
2026-09-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5032	1.5032	1.5082	1.5082	-0.0050	-0.33%
2026-09-11	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5082	1.5082	1.5279	1.5279	-0.0197	-1.29%
2026-09-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5439	1.5439	-0.0160	-1.04%
2026-09-09	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5439	1.5439	1.5559	1.5559	-0.0120	-0.77%
2026-09-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5559	1.5559	1.5720	1.5720	-0.0161	-1.02%
2026-09-07	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5720	1.5720	1.5438	1.5438	0.0282	1.83%
2026-09-04	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5438	1.5438	1.5750	1.5750	-0.0312	-1.98%
2026-09-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5750	1.5750	1.5749	1.5749	0.0001	0.01%
2026-09-02	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5749	1.5749	1.5952	1.5952	-0.0203	-1.27%

2026-09-01	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5952	1.5952	1.6321	1.6321	-0.0369	-2.26%
2026-08-31	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6321	1.6321	1.6040	1.6040	0.0281	1.75%
2026-08-28	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6040	1.6040	1.6279	1.6279	-0.0239	-1.47%
2026-08-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6279	1.6279	1.5747	1.5747	0.0532	3.38%
2026-08-26	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5747	1.5747	1.5677	1.5677	0.0070	0.45%
2026-08-25	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5677	1.5677	1.5670	1.5670	0.0007	0.04%
2026-08-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5670	1.5670	1.6137	1.6137	-0.0467	-2.89%
2026-08-21	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6137	1.6137	1.6143	1.6143	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6143	1.6143	1.6113	1.6113	0.0030	0.19%
2026-08-19	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6113	1.6113	1.7252	1.7252	-0.1139	-6.60%
2026-08-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7252	1.7252	1.7195	1.7195	0.0057	0.33%
2026-08-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7195	1.7195	1.6581	1.6581	0.0614	3.70%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%