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富国上证科创板综合价格指数增强A - 基金主页(代码:023913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6176 0.0100 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4525 0.0100 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6176
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.38%	-2.12%	-7.91%	-11.66%	21.02%	-	-	46.68%
同类排名	357/4773	1265/5462	4030/5421	3750/5209	389/4366			-

富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6713	3.32%
2026-09-15	1.6176	0.62%
2026-09-14	1.6076	-0.15%
2026-09-11	1.6100	-1.48%
2026-09-10	1.6342	-0.90%
2026-09-09	1.6490	-0.22%

富国上证科创板综合价格指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.33%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.65%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	2.94%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.66%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	1.92%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.86%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.70%	2.26%
688002	睿创微纳	0.0000	1.61%	2.31%
688766	普冉股份	0.0000	1.55%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	1.51%	-1.72%

富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金档案

基金代码	023913	基金简称	富国上证科创板综合价格指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%