富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023913)

今天最新净值 1.6176 0.0100 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4525 0.0100 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6176
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：方旻

近一季富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金累计收益率-11.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6713	1.6713	1.6176	1.6176	0.0537	3.32%
2026-09-15	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6176	1.6176	1.6076	1.6076	0.0100	0.62%
2026-09-14	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6076	1.6076	1.6100	1.6100	-0.0024	-0.15%
2026-09-11	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6100	1.6100	1.6342	1.6342	-0.0242	-1.48%
2026-09-10	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6342	1.6342	1.6490	1.6490	-0.0148	-0.90%
2026-09-09	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6490	1.6490	1.6526	1.6526	-0.0036	-0.22%
2026-09-08	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6526	1.6526	1.6685	1.6685	-0.0159	-0.95%
2026-09-07	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6685	1.6685	1.6372	1.6372	0.0313	1.91%
2026-09-04	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6372	1.6372	1.6699	1.6699	-0.0327	-1.96%
2026-09-03	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6699	1.6699	1.6661	1.6661	0.0038	0.23%

2026-09-02	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6661	1.6661	1.6864	1.6864	-0.0203	-1.20%
2026-09-01	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6864	1.6864	1.7238	1.7238	-0.0374	-2.17%
2026-08-31	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7238	1.7238	1.6951	1.6951	0.0287	1.69%
2026-08-28	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6951	1.6951	1.7197	1.7197	-0.0246	-1.43%
2026-08-27	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7197	1.7197	1.6647	1.6647	0.0550	3.30%
2026-08-26	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6647	1.6647	1.6620	1.6620	0.0027	0.16%
2026-08-25	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6620	1.6620	1.6617	1.6617	0.0003	0.02%
2026-08-24	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6617	1.6617	1.7089	1.7089	-0.0472	-2.76%
2026-08-21	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7089	1.7089	1.7085	1.7085	0.0004	0.02%
2026-08-20	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7085	1.7085	1.7037	1.7037	0.0048	0.28%
2026-08-19	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7037	1.7037	1.8211	1.8211	-0.1174	-6.45%
2026-08-18	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.8211	1.8211	1.8184	1.8184	0.0027	0.15%
2026-08-17	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.8184	1.8184	1.7565	1.7565	0.0619	3.52%
2026-08-14	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7565	1.7565	1.7389	1.7389	0.0176	1.01%
2026-08-13	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7389	1.7389	1.7529	1.7529	-0.0140	-0.80%

2026-08-12	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7529	1.7529	1.7271	1.7271	0.0258	1.49%
2026-08-11	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7271	1.7271	1.7394	1.7394	-0.0123	-0.71%
2026-08-10	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7394	1.7394	1.7452	1.7452	-0.0058	-0.33%
2026-08-07	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7452	1.7452	1.6866	1.6866	0.0586	3.47%
2026-08-06	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6866	1.6866	1.6722	1.6722	0.0144	0.86%
2026-08-05	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6722	1.6722	1.6046	1.6046	0.0676	4.21%
2026-08-04	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6046	1.6046	1.5372	1.5372	0.0674	4.38%
2026-08-03	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.5372	1.5372	1.5888	1.5888	-0.0516	-3.36%
2026-07-31	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.5888	1.5888	1.5384	1.5384	0.0504	3.28%
2026-07-30	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.5384	1.5384	1.6181	1.6181	-0.0797	-4.93%
2026-07-29	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6181	1.6181	1.6231	1.6231	-0.0050	-0.31%
2026-07-28	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6231	1.6231	1.7181	1.7181	-0.0950	-5.53%
2026-07-27	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7181	1.7181	1.6729	1.6729	0.0452	2.70%
2026-07-24	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6729	1.6729	1.6935	1.6935	-0.0206	-1.22%
2026-07-23	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6935	1.6935	1.7280	1.7280	-0.0345	-2.04%
2026-07-22	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7280	1.7280	1.7584	1.7584	-0.0304	-1.73%
2026-07-21	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7584	1.7584	1.6362	1.6362	0.1222	7.47%
2026-07-20	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6362	1.6362	1.6756	1.6756	-0.0394	-2.35%
2026-07-17	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.6756	1.6756	1.8128	1.8128	-0.1372	-7.57%
2026-07-16	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.8128	1.8128	1.8742	1.8742	-0.0614	-3.28%
2026-07-15	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.8742	1.8742	1.9324	1.9324	-0.0582	-3.01%
2026-07-14	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9324	1.9324	1.9019	1.9019	0.0305	1.60%
2026-07-13	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9019	1.9019	1.9780	1.9780	-0.0761	-3.85%
2026-07-10	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9780	1.9780	2.0647	2.0647	-0.0867	-4.20%
2026-07-09	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0647	2.0647	1.9591	1.9591	0.1056	5.39%
2026-07-08	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9591	1.9591	1.9756	1.9756	-0.0165	-0.84%
2026-07-07	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9756	1.9756	1.9960	1.9960	-0.0204	-1.02%
2026-07-06	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9960	1.9960	2.0124	2.0124	-0.0164	-0.81%
2026-07-03	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0124	2.0124	2.0110	2.0110	0.0014	0.07%
2026-07-02	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0110	2.0110	2.1139	2.1139	-0.1029	-4.87%
2026-07-01	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.1139	2.1139	2.1370	2.1370	-0.0231	-1.08%
2026-06-30	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.1370	2.1370	2.0511	2.0511	0.0859	4.19%
2026-06-29	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0511	2.0511	2.0132	2.0132	0.0379	1.88%
2026-06-26	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0132	2.0132	2.0501	2.0501	-0.0369	-1.80%
2026-06-25	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0501	2.0501	2.0045	2.0045	0.0456	2.27%
2026-06-24	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	2.0045	2.0045	1.9518	1.9518	0.0527	2.70%
2026-06-23	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9518	1.9518	1.9872	1.9872	-0.0354	-1.78%
2026-06-22	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9872	1.9872	1.9703	1.9703	0.0169	0.86%
2026-06-18	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9703	1.9703	1.9138	1.9138	0.0565	2.95%
2026-06-17	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.9138	1.9138	1.8603	1.8603	0.0535	2.88%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%