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工银上证科创板综合价格ETF联接A基金盘中实时估值(023725)

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今天最新净值 1.5087 -0.0050 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5087
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

工银上证科创板综合价格ETF联接A基金023725重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0600	1.05%	5.89%	0.0618%
688041	海光信息	0.3200	0.92%	3.01%	0.0277%
688008	澜起科技	0.2300	0.36%	0.56%	0.0020%
688981	中芯国际	0.2000	0.32%	1.23%	0.0039%
688111	金山办公	0.0600	0.25%	1.04%	0.0026%
688506	百利天恒	0.0600	0.25%	2.91%	0.0073%
688775	影石创新	0.0600	0.18%	3.42%	0.0062%
688072	拓荆科技	0.0400	0.17%	2.26%	0.0038%
688271	联影医疗	0.1000	0.16%	1.15%	0.0018%
688012	中微公司	0.0400	0.15%	0.99%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.81%		0.1186%		%

工银上证科创板综合价格ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.66%	1.79%
2026-09-14	-0.33%	1.79%
2026-09-11	-1.28%	1.79%
2026-09-10	-1.04%	1.79%
2026-09-09	-0.77%	1.79%
2026-09-08	-1.02%	1.79%
2026-09-07	1.83%	1.79%
2026-09-04	-1.99%	1.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银上证科创板综合价格ETF联接A基金023725实时估值图

工银上证科创板综合价格ETF联接A基金023725实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%