基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银上证科创板综合价格ETF联接A - 基金主页(代码:023725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5697 0.0511 3.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4048 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5697
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.95%	2.22%	-9.15%	-13.15%	16.70%	-	-	42.22%
同类排名	540/4773	272/5467	4151/5421	3838/5238	633/4400			-

工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5675	-0.14%
2026-09-16	1.5697	3.36%
2026-09-15	1.5186	0.66%
2026-09-14	1.5087	-0.33%
2026-09-11	1.5137	-1.28%
2026-09-10	1.5334	-1.04%

工银上证科创板综合价格ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0600	1.05%	5.89%
688041	海光信息	0.3200	0.92%	3.01%
688008	澜起科技	0.2300	0.36%	0.56%
688981	中芯国际	0.2000	0.32%	1.23%
688111	金山办公	0.0600	0.25%	1.04%
688506	百利天恒	0.0600	0.25%	2.91%
688775	影石创新	0.0600	0.18%	3.42%
688072	拓荆科技	0.0400	0.17%	2.26%
688271	联影医疗	0.1000	0.16%	1.15%
688012	中微公司	0.0400	0.15%	0.99%

工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金档案

基金代码	023725	基金简称	工银上证科创板综合价格ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-03-20~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%