工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(023725)

今天最新净值 1.5087 -0.0050 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4048 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5087
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近一月工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)基金累计收益率-8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5186	1.5186	1.5087	1.5087	0.0099	0.66%
2026-09-14	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.5137	1.5137	-0.0050	-0.33%
2026-09-11	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5137	1.5137	1.5334	1.5334	-0.0197	-1.28%
2026-09-10	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5334	1.5334	1.5495	1.5495	-0.0161	-1.04%
2026-09-09	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5495	1.5495	1.5615	1.5615	-0.0120	-0.77%
2026-09-08	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5615	1.5615	1.5776	1.5776	-0.0161	-1.02%
2026-09-07	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5776	1.5776	1.5492	1.5492	0.0284	1.83%
2026-09-04	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5492	1.5492	1.5806	1.5806	-0.0314	-1.99%
2026-09-03	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5806	1.5806	1.5804	1.5804	0.0002	0.01%
2026-09-02	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5804	1.5804	1.6008	1.6008	-0.0204	-1.27%

2026-09-01	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6008	1.6008	1.6378	1.6378	-0.0370	-2.26%
2026-08-31	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6378	1.6378	1.6096	1.6096	0.0282	1.75%
2026-08-28	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6096	1.6096	1.6336	1.6336	-0.0240	-1.47%
2026-08-27	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6336	1.6336	1.5802	1.5802	0.0534	3.38%
2026-08-26	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5802	1.5802	1.5732	1.5732	0.0070	0.44%
2026-08-25	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5732	1.5732	1.5725	1.5725	0.0007	0.04%
2026-08-24	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5725	1.5725	1.6192	1.6192	-0.0467	-2.88%
2026-08-21	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6192	1.6192	1.6199	1.6199	-0.0007	-0.04%
2026-08-20	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6199	1.6199	1.6169	1.6169	0.0030	0.19%
2026-08-19	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6169	1.6169	1.7311	1.7311	-0.1142	-6.60%
2026-08-18	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7311	1.7311	1.7254	1.7254	0.0057	0.33%
2026-08-17	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7254	1.7254	1.6638	1.6638	0.0616	3.70%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%