工银北证50成份指数A基金净值查询(018112)

今天最新净值 1.1622 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1622
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2868亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一月工银北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银北证50成份指数A(018112)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018112	工银北证50成份指数A	1.1693	1.1693	1.1622	1.1622	0.0071	0.61%
2026-09-14	018112	工银北证50成份指数A	1.1622	1.1622	1.1639	1.1639	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	018112	工银北证50成份指数A	1.1639	1.1639	1.1819	1.1819	-0.0180	-1.52%
2026-09-10	018112	工银北证50成份指数A	1.1819	1.1819	1.2141	1.2141	-0.0322	-2.72%
2026-09-09	018112	工银北证50成份指数A	1.2141	1.2141	1.2201	1.2201	-0.0060	-0.49%
2026-09-08	018112	工银北证50成份指数A	1.2201	1.2201	1.2314	1.2314	-0.0113	-0.92%
2026-09-07	018112	工银北证50成份指数A	1.2314	1.2314	1.2218	1.2218	0.0096	0.79%
2026-09-04	018112	工银北证50成份指数A	1.2218	1.2218	1.2229	1.2229	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	018112	工银北证50成份指数A	1.2229	1.2229	1.2420	1.2420	-0.0191	-1.56%
2026-09-02	018112	工银北证50成份指数A	1.2420	1.2420	1.2134	1.2134	0.0286	2.36%

2026-09-01	018112	工银北证50成份指数A	1.2134	1.2134	1.1981	1.1981	0.0153	1.28%
2026-08-31	018112	工银北证50成份指数A	1.1981	1.1981	1.1966	1.1966	0.0015	0.13%
2026-08-28	018112	工银北证50成份指数A	1.1966	1.1966	1.2085	1.2085	-0.0119	-0.98%
2026-08-27	018112	工银北证50成份指数A	1.2085	1.2085	1.2011	1.2011	0.0074	0.62%
2026-08-26	018112	工银北证50成份指数A	1.2011	1.2011	1.1962	1.1962	0.0049	0.41%
2026-08-25	018112	工银北证50成份指数A	1.1962	1.1962	1.1862	1.1862	0.0100	0.84%
2026-08-24	018112	工银北证50成份指数A	1.1862	1.1862	1.2093	1.2093	-0.0231	-1.91%
2026-08-21	018112	工银北证50成份指数A	1.2093	1.2093	1.2159	1.2159	-0.0066	-0.54%
2026-08-20	018112	工银北证50成份指数A	1.2159	1.2159	1.2165	1.2165	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	018112	工银北证50成份指数A	1.2165	1.2165	1.2759	1.2759	-0.0594	-4.66%
2026-08-18	018112	工银北证50成份指数A	1.2759	1.2759	1.2444	1.2444	0.0315	2.53%
2026-08-17	018112	工银北证50成份指数A	1.2444	1.2444	1.2223	1.2223	0.0221	1.81%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%