国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)

今天最新净值 1.6090 -0.0304 -1.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2180 0.0462 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4166亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：马柯

近一月国投瑞银信息消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6186	1.6336	1.6090	1.6240	0.0096	0.60%
2026-09-14	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6090	1.6240	1.6394	1.6544	-0.0304	-1.89%
2026-09-11	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6394	1.6544	1.6372	1.6522	0.0022	0.13%
2026-09-10	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6372	1.6522	1.6442	1.6592	-0.0070	-0.43%
2026-09-09	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6442	1.6592	1.6387	1.6537	0.0055	0.34%
2026-09-08	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6387	1.6537	1.6501	1.6651	-0.0114	-0.69%
2026-09-07	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6501	1.6651	1.5537	1.5687	0.0964	6.20%
2026-09-04	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5537	1.5687	1.5912	1.6062	-0.0375	-2.41%
2026-09-03	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5912	1.6062	1.5865	1.6015	0.0047	0.30%
2026-09-02	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5865	1.6015	1.6169	1.6319	-0.0304	-1.92%

2026-09-01	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6169	1.6319	1.6601	1.6751	-0.0432	-2.67%
2026-08-31	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6601	1.6751	1.6333	1.6483	0.0268	1.64%
2026-08-28	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6333	1.6483	1.6601	1.6751	-0.0268	-1.64%
2026-08-27	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6601	1.6751	1.6071	1.6221	0.0530	3.30%
2026-08-26	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6071	1.6221	1.5949	1.6099	0.0122	0.76%
2026-08-25	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5949	1.6099	1.5905	1.6055	0.0044	0.28%
2026-08-24	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5905	1.6055	1.6682	1.6832	-0.0777	-4.89%
2026-08-21	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6682	1.6832	1.6236	1.6386	0.0446	2.75%
2026-08-20	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6236	1.6386	1.6207	1.6357	0.0029	0.18%
2026-08-19	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6207	1.6357	1.7639	1.7789	-0.1432	-8.84%
2026-08-18	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7639	1.7789	1.7865	1.8015	-0.0226	-1.28%
2026-08-17	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7865	1.8015	1.7096	1.7246	0.0769	4.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%