国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)

今天最新净值 1.6090 -0.0304 -1.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2180 0.0462 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4166亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：马柯

近一季国投瑞银信息消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6186	1.6336	1.6090	1.6240	0.0096	0.60%
2026-09-14	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6090	1.6240	1.6394	1.6544	-0.0304	-1.89%
2026-09-11	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6394	1.6544	1.6372	1.6522	0.0022	0.13%
2026-09-10	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6372	1.6522	1.6442	1.6592	-0.0070	-0.43%
2026-09-09	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6442	1.6592	1.6387	1.6537	0.0055	0.34%
2026-09-08	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6387	1.6537	1.6501	1.6651	-0.0114	-0.69%
2026-09-07	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6501	1.6651	1.5537	1.5687	0.0964	6.20%
2026-09-04	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5537	1.5687	1.5912	1.6062	-0.0375	-2.41%
2026-09-03	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5912	1.6062	1.5865	1.6015	0.0047	0.30%
2026-09-02	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5865	1.6015	1.6169	1.6319	-0.0304	-1.92%

2026-09-01	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6169	1.6319	1.6601	1.6751	-0.0432	-2.67%
2026-08-31	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6601	1.6751	1.6333	1.6483	0.0268	1.64%
2026-08-28	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6333	1.6483	1.6601	1.6751	-0.0268	-1.64%
2026-08-27	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6601	1.6751	1.6071	1.6221	0.0530	3.30%
2026-08-26	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6071	1.6221	1.5949	1.6099	0.0122	0.76%
2026-08-25	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5949	1.6099	1.5905	1.6055	0.0044	0.28%
2026-08-24	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5905	1.6055	1.6682	1.6832	-0.0777	-4.89%
2026-08-21	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6682	1.6832	1.6236	1.6386	0.0446	2.75%
2026-08-20	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6236	1.6386	1.6207	1.6357	0.0029	0.18%
2026-08-19	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6207	1.6357	1.7639	1.7789	-0.1432	-8.84%
2026-08-18	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7639	1.7789	1.7865	1.8015	-0.0226	-1.28%
2026-08-17	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7865	1.8015	1.7096	1.7246	0.0769	4.50%
2026-08-14	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7096	1.7246	1.6814	1.6964	0.0282	1.68%
2026-08-13	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6814	1.6964	1.6787	1.6937	0.0027	0.16%
2026-08-12	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6787	1.6937	1.6371	1.6521	0.0416	2.54%

2026-08-11	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6371	1.6521	1.6430	1.6580	-0.0059	-0.36%
2026-08-10	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6430	1.6580	1.6788	1.6938	-0.0358	-2.18%
2026-08-07	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6788	1.6938	1.6267	1.6417	0.0521	3.20%
2026-08-06	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6267	1.6417	1.6060	1.6210	0.0207	1.29%
2026-08-05	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6060	1.6210	1.5645	1.5795	0.0415	2.65%
2026-08-04	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5645	1.5795	1.4442	1.4592	0.1203	8.33%
2026-08-03	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.4442	1.4592	1.4868	1.5018	-0.0426	-2.95%
2026-07-31	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.4868	1.5018	1.4079	1.4229	0.0789	5.60%
2026-07-30	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.4079	1.4229	1.5318	1.5468	-0.1239	-8.80%
2026-07-29	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5318	1.5468	1.5345	1.5495	-0.0027	-0.18%
2026-07-28	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.5345	1.5495	1.7097	1.7247	-0.1752	-11.42%
2026-07-27	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7097	1.7247	1.6476	1.6626	0.0621	3.77%
2026-07-24	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6476	1.6626	1.6816	1.6966	-0.0340	-2.02%
2026-07-23	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6816	1.6966	1.7054	1.7204	-0.0238	-1.40%
2026-07-22	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7054	1.7204	1.7662	1.7812	-0.0608	-3.57%
2026-07-21	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.7662	1.7812	1.6058	1.6208	0.1604	9.99%
2026-07-20	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6058	1.6208	1.6566	1.6716	-0.0508	-3.07%
2026-07-17	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6566	1.6716	1.8227	1.8377	-0.1661	-10.03%
2026-07-16	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.8227	1.8377	1.9002	1.9152	-0.0775	-4.25%
2026-07-15	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9002	1.9152	1.9599	1.9749	-0.0597	-3.05%
2026-07-14	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9599	1.9749	1.8759	1.8909	0.0840	4.48%
2026-07-13	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.8759	1.8909	1.9416	1.9566	-0.0657	-3.38%
2026-07-10	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9416	1.9566	2.0600	2.0750	-0.1184	-6.10%
2026-07-09	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0600	2.0750	1.9319	1.9469	0.1281	6.63%
2026-07-08	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9319	1.9469	1.9510	1.9660	-0.0191	-0.98%
2026-07-07	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9510	1.9660	1.9673	1.9823	-0.0163	-0.83%
2026-07-06	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9673	1.9823	1.9790	1.9940	-0.0117	-0.59%
2026-07-03	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9790	1.9940	1.9601	1.9751	0.0189	0.96%
2026-07-02	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9601	1.9751	2.1059	2.1209	-0.1458	-7.44%
2026-07-01	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.1059	2.1209	2.1898	2.2048	-0.0839	-3.98%
2026-06-30	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.1898	2.2048	2.0993	2.1143	0.0905	4.31%
2026-06-29	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0993	2.1143	2.0863	2.1013	0.0130	0.62%
2026-06-26	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0863	2.1013	2.1619	2.1769	-0.0756	-3.50%
2026-06-25	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.1619	2.1769	2.0662	2.0812	0.0957	4.63%
2026-06-24	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0662	2.0812	2.0151	2.0301	0.0511	2.54%
2026-06-23	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0151	2.0301	2.1062	2.1212	-0.0911	-4.52%
2026-06-22	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.1062	2.1212	2.0877	2.1027	0.0185	0.89%
2026-06-18	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0877	2.1027	2.0216	2.0366	0.0661	3.27%
2026-06-17	021542	国投瑞银信息消费混合C	2.0216	2.0366	1.9454	1.9604	0.0762	3.92%
2026-06-16	021542	国投瑞银信息消费混合C	1.9454	1.9604	1.8986	1.9136	0.0468	2.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%