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国投瑞银信息消费混合C - 基金主页(代码:021542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6718 0.0532 3.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2180 0.0462 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6868
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4166亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：马柯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.85%	1.68%	-2.21%	-14.06%	51.03%	132.53%	-	40.97%
同类排名	130/2282	273/2314	1171/2307	1797/2292	124/2265	240/2173		-

国投瑞银信息消费混合C(021542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6588	-0.78%
2026-09-16	1.6718	3.29%
2026-09-15	1.6186	0.60%
2026-09-14	1.6090	-1.89%
2026-09-11	1.6394	0.13%
2026-09-10	1.6372	-0.43%

国投瑞银信息消费混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银信息消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.31%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	8.11%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	7.83%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.65%	2.55%
688629	华丰科技	0.0000	6.57%	0.83%
603986	兆易创新	0.0000	5.18%	0.13%
002916	深南电路	0.0000	4.47%	0.66%
002851	麦格米特	0.0000	3.95%	2.12%
002080	中材科技	0.0000	3.87%	3.23%
688498	源杰科技	0.0000	3.72%	3.60%

国投瑞银信息消费混合C(021542)基金档案

基金代码	021542	基金简称	国投瑞银信息消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	马柯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿	最近份额	0.4166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%