国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)
今天最新净值
1.6090
-0.0304 -1.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2180
0.0462 3.9448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6240
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4166亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：马柯
近一月,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6186 |
1.6336 |
1.6090 |
1.6240 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6090 |
1.6240 |
1.6394 |
1.6544 |
-0.0304 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6394 |
1.6544 |
1.6372 |
1.6522 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6372 |
1.6522 |
1.6442 |
1.6592 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6442 |
1.6592 |
1.6387 |
1.6537 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6387 |
1.6537 |
1.6501 |
1.6651 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6501 |
1.6651 |
1.5537 |
1.5687 |
0.0964 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5537 |
1.5687 |
1.5912 |
1.6062 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5912 |
1.6062 |
1.5865 |
1.6015 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5865 |
1.6015 |
1.6169 |
1.6319 |
-0.0304 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6169 |
1.6319 |
1.6601 |
1.6751 |
-0.0432 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.6751 |
1.6333 |
1.6483 |
0.0268 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6333 |
1.6483 |
1.6601 |
1.6751 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.6751 |
1.6071 |
1.6221 |
0.0530 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6071 |
1.6221 |
1.5949 |
1.6099 |
0.0122 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5949 |
1.6099 |
1.5905 |
1.6055 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5905 |
1.6055 |
1.6682 |
1.6832 |
-0.0777 |
-4.89% |
| 2026-08-21 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6682 |
1.6832 |
1.6236 |
1.6386 |
0.0446 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6236 |
1.6386 |
1.6207 |
1.6357 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6207 |
1.6357 |
1.7639 |
1.7789 |
-0.1432 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7639 |
1.7789 |
1.7865 |
1.8015 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7865 |
1.8015 |
1.7096 |
1.7246 |
0.0769 |
4.50% |
