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工银北证50成份指数C - 基金主页(代码:018113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1698 0.0125 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2970亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.49%	-2.65%	-3.33%	-17.15%	-33.31%	61.33%	28.78%	52.39%
同类排名	4629/4773	4119/5465	2389/5421	4562/5231	4291/4394	1206/2954	1130/2253	-

工银北证50成份指数C(018113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1546	-1.32%
2026-09-16	1.1698	1.08%
2026-09-15	1.1573	0.61%
2026-09-14	1.1503	-0.15%
2026-09-11	1.1520	-1.52%
2026-09-10	1.1698	-2.73%

工银北证50成份指数C基金动态

工银北证50成份指数C 多只指数基金宣告跑输指数涨幅，是何原因？各有何应对之策？

股票指数大涨，跟踪指数的基金却跑输跟踪指数11个百分点，如此现象该如何解释？究其原因，是部分规模偏小的场外指数基金获得了大量资金流入，导致收益被摊薄，从而产生较大跟踪误差这些指数基金集中采取限购措施，主要是为了避免大量资金的流入导致基金的收益过度摊薄，进而减少跟踪误差的产生。以招商北证50成份指数发起式A为例，得益于限购措施的实施，该只基金在10月8日就当日实现了更小的跟踪误差。
标签：指数跟踪限购成份误差资金申购关联基金：工银北证50成份指数A 工银北证50成份指数C 华宝中证金融科技主题ETF 泰康中证A500ETF 银华中证A500ETF 招商北证50成份指数发起式A

工银北证50成份指数C(018113)基金档案

基金代码	018113	基金简称	工银北证50成份指数C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.52亿元	最近份额	2.2970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%