工银北证50成份指数C基金净值查询(018113)

今天最新净值 1.1573 0.0070 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2970亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银北证50成份指数C(018113)基金累计收益率-17.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018113	工银北证50成份指数C	1.1698	1.1698	1.1573	1.1573	0.0125	1.08%
2026-09-15	018113	工银北证50成份指数C	1.1573	1.1573	1.1503	1.1503	0.0070	0.61%
2026-09-14	018113	工银北证50成份指数C	1.1503	1.1503	1.1520	1.1520	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	018113	工银北证50成份指数C	1.1520	1.1520	1.1698	1.1698	-0.0178	-1.52%
2026-09-10	018113	工银北证50成份指数C	1.1698	1.1698	1.2017	1.2017	-0.0319	-2.73%
2026-09-09	018113	工银北证50成份指数C	1.2017	1.2017	1.2077	1.2077	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	018113	工银北证50成份指数C	1.2077	1.2077	1.2188	1.2188	-0.0111	-0.91%
2026-09-07	018113	工银北证50成份指数C	1.2188	1.2188	1.2093	1.2093	0.0095	0.79%
2026-09-04	018113	工银北证50成份指数C	1.2093	1.2093	1.2105	1.2105	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	018113	工银北证50成份指数C	1.2105	1.2105	1.2294	1.2294	-0.0189	-1.56%

2026-09-02	018113	工银北证50成份指数C	1.2294	1.2294	1.2010	1.2010	0.0284	2.36%
2026-09-01	018113	工银北证50成份指数C	1.2010	1.2010	1.1860	1.1860	0.0150	1.26%
2026-08-31	018113	工银北证50成份指数C	1.1860	1.1860	1.1845	1.1845	0.0015	0.13%
2026-08-28	018113	工银北证50成份指数C	1.1845	1.1845	1.1963	1.1963	-0.0118	-0.99%
2026-08-27	018113	工银北证50成份指数C	1.1963	1.1963	1.1890	1.1890	0.0073	0.61%
2026-08-26	018113	工银北证50成份指数C	1.1890	1.1890	1.1841	1.1841	0.0049	0.41%
2026-08-25	018113	工银北证50成份指数C	1.1841	1.1841	1.1742	1.1742	0.0099	0.84%
2026-08-24	018113	工银北证50成份指数C	1.1742	1.1742	1.1971	1.1971	-0.0229	-1.91%
2026-08-21	018113	工银北证50成份指数C	1.1971	1.1971	1.2036	1.2036	-0.0065	-0.54%
2026-08-20	018113	工银北证50成份指数C	1.2036	1.2036	1.2043	1.2043	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	018113	工银北证50成份指数C	1.2043	1.2043	1.2631	1.2631	-0.0588	-4.66%
2026-08-18	018113	工银北证50成份指数C	1.2631	1.2631	1.2319	1.2319	0.0312	2.53%
2026-08-17	018113	工银北证50成份指数C	1.2319	1.2319	1.2101	1.2101	0.0218	1.80%
2026-08-14	018113	工银北证50成份指数C	1.2101	1.2101	1.2211	1.2211	-0.0110	-0.90%
2026-08-13	018113	工银北证50成份指数C	1.2211	1.2211	1.2401	1.2401	-0.0190	-1.56%

2026-08-12	018113	工银北证50成份指数C	1.2401	1.2401	1.2374	1.2374	0.0027	0.22%
2026-08-11	018113	工银北证50成份指数C	1.2374	1.2374	1.2476	1.2476	-0.0102	-0.82%
2026-08-10	018113	工银北证50成份指数C	1.2476	1.2476	1.2597	1.2597	-0.0121	-0.96%
2026-08-07	018113	工银北证50成份指数C	1.2597	1.2597	1.2478	1.2478	0.0119	0.95%
2026-08-06	018113	工银北证50成份指数C	1.2478	1.2478	1.2442	1.2442	0.0036	0.29%
2026-08-05	018113	工银北证50成份指数C	1.2442	1.2442	1.2169	1.2169	0.0273	2.24%
2026-08-04	018113	工银北证50成份指数C	1.2169	1.2169	1.1986	1.1986	0.0183	1.53%
2026-08-03	018113	工银北证50成份指数C	1.1986	1.1986	1.2062	1.2062	-0.0076	-0.63%
2026-07-31	018113	工银北证50成份指数C	1.2062	1.2062	1.1714	1.1714	0.0348	2.97%
2026-07-30	018113	工银北证50成份指数C	1.1714	1.1714	1.1876	1.1876	-0.0162	-1.36%
2026-07-29	018113	工银北证50成份指数C	1.1876	1.1876	1.1781	1.1781	0.0095	0.81%
2026-07-28	018113	工银北证50成份指数C	1.1781	1.1781	1.1788	1.1788	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018113	工银北证50成份指数C	1.1788	1.1788	1.1536	1.1536	0.0252	2.18%
2026-07-24	018113	工银北证50成份指数C	1.1536	1.1536	1.1992	1.1992	-0.0456	-3.95%
2026-07-23	018113	工银北证50成份指数C	1.1992	1.1992	1.1986	1.1986	0.0006	0.05%
2026-07-22	018113	工银北证50成份指数C	1.1986	1.1986	1.2036	1.2036	-0.0050	-0.42%
2026-07-21	018113	工银北证50成份指数C	1.2036	1.2036	1.1679	1.1679	0.0357	3.06%
2026-07-20	018113	工银北证50成份指数C	1.1679	1.1679	1.2011	1.2011	-0.0332	-2.76%
2026-07-17	018113	工银北证50成份指数C	1.2011	1.2011	1.2278	1.2278	-0.0267	-2.17%
2026-07-16	018113	工银北证50成份指数C	1.2278	1.2278	1.2594	1.2594	-0.0316	-2.51%
2026-07-15	018113	工银北证50成份指数C	1.2594	1.2594	1.2812	1.2812	-0.0218	-1.70%
2026-07-14	018113	工银北证50成份指数C	1.2812	1.2812	1.2550	1.2550	0.0262	2.09%
2026-07-13	018113	工银北证50成份指数C	1.2550	1.2550	1.3412	1.3412	-0.0862	-6.87%
2026-07-10	018113	工银北证50成份指数C	1.3412	1.3412	1.3412	1.3412	0.0000	0.00%
2026-07-09	018113	工银北证50成份指数C	1.3412	1.3412	1.3357	1.3357	0.0055	0.41%
2026-07-08	018113	工银北证50成份指数C	1.3357	1.3357	1.3691	1.3691	-0.0334	-2.44%
2026-07-07	018113	工银北证50成份指数C	1.3691	1.3691	1.3795	1.3795	-0.0104	-0.75%
2026-07-06	018113	工银北证50成份指数C	1.3795	1.3795	1.4236	1.4236	-0.0441	-3.20%
2026-07-03	018113	工银北证50成份指数C	1.4236	1.4236	1.4010	1.4010	0.0226	1.61%
2026-07-02	018113	工银北证50成份指数C	1.4010	1.4010	1.3996	1.3996	0.0014	0.10%
2026-07-01	018113	工银北证50成份指数C	1.3996	1.3996	1.3853	1.3853	0.0143	1.03%
2026-06-30	018113	工银北证50成份指数C	1.3853	1.3853	1.3585	1.3585	0.0268	1.97%
2026-06-29	018113	工银北证50成份指数C	1.3585	1.3585	1.4022	1.4022	-0.0437	-3.22%
2026-06-26	018113	工银北证50成份指数C	1.4022	1.4022	1.4135	1.4135	-0.0113	-0.80%
2026-06-25	018113	工银北证50成份指数C	1.4135	1.4135	1.4324	1.4324	-0.0189	-1.34%
2026-06-24	018113	工银北证50成份指数C	1.4324	1.4324	1.4169	1.4169	0.0155	1.09%
2026-06-23	018113	工银北证50成份指数C	1.4169	1.4169	1.4067	1.4067	0.0102	0.73%
2026-06-22	018113	工银北证50成份指数C	1.4067	1.4067	1.4001	1.4001	0.0066	0.47%
2026-06-18	018113	工银北证50成份指数C	1.4001	1.4001	1.4153	1.4153	-0.0152	-1.07%
2026-06-17	018113	工银北证50成份指数C	1.4153	1.4153	1.4119	1.4119	0.0034	0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%