工银北证50成份指数C基金净值查询(018113)

今天最新净值 1.1573 0.0070 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2970亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一月工银北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银北证50成份指数C(018113)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018113	工银北证50成份指数C	1.1698	1.1698	1.1573	1.1573	0.0125	1.08%
2026-09-15	018113	工银北证50成份指数C	1.1573	1.1573	1.1503	1.1503	0.0070	0.61%
2026-09-14	018113	工银北证50成份指数C	1.1503	1.1503	1.1520	1.1520	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	018113	工银北证50成份指数C	1.1520	1.1520	1.1698	1.1698	-0.0178	-1.52%
2026-09-10	018113	工银北证50成份指数C	1.1698	1.1698	1.2017	1.2017	-0.0319	-2.73%
2026-09-09	018113	工银北证50成份指数C	1.2017	1.2017	1.2077	1.2077	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	018113	工银北证50成份指数C	1.2077	1.2077	1.2188	1.2188	-0.0111	-0.91%
2026-09-07	018113	工银北证50成份指数C	1.2188	1.2188	1.2093	1.2093	0.0095	0.79%
2026-09-04	018113	工银北证50成份指数C	1.2093	1.2093	1.2105	1.2105	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	018113	工银北证50成份指数C	1.2105	1.2105	1.2294	1.2294	-0.0189	-1.56%

2026-09-02	018113	工银北证50成份指数C	1.2294	1.2294	1.2010	1.2010	0.0284	2.36%
2026-09-01	018113	工银北证50成份指数C	1.2010	1.2010	1.1860	1.1860	0.0150	1.26%
2026-08-31	018113	工银北证50成份指数C	1.1860	1.1860	1.1845	1.1845	0.0015	0.13%
2026-08-28	018113	工银北证50成份指数C	1.1845	1.1845	1.1963	1.1963	-0.0118	-0.99%
2026-08-27	018113	工银北证50成份指数C	1.1963	1.1963	1.1890	1.1890	0.0073	0.61%
2026-08-26	018113	工银北证50成份指数C	1.1890	1.1890	1.1841	1.1841	0.0049	0.41%
2026-08-25	018113	工银北证50成份指数C	1.1841	1.1841	1.1742	1.1742	0.0099	0.84%
2026-08-24	018113	工银北证50成份指数C	1.1742	1.1742	1.1971	1.1971	-0.0229	-1.91%
2026-08-21	018113	工银北证50成份指数C	1.1971	1.1971	1.2036	1.2036	-0.0065	-0.54%
2026-08-20	018113	工银北证50成份指数C	1.2036	1.2036	1.2043	1.2043	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	018113	工银北证50成份指数C	1.2043	1.2043	1.2631	1.2631	-0.0588	-4.66%
2026-08-18	018113	工银北证50成份指数C	1.2631	1.2631	1.2319	1.2319	0.0312	2.53%
2026-08-17	018113	工银北证50成份指数C	1.2319	1.2319	1.2101	1.2101	0.0218	1.80%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%