易方达产业优选混合C基金净值查询(025825)
今天最新净值
1.2272
-0.0090 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2272
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 方鑫宸
近一月,易方达产业优选混合C(025825)基金累计收益率-7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0398 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0116 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0307 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0310 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0336 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0861 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
025825 |
易方达产业优选混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0347 |
2.62% |
