基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达产业优选混合A - 基金主页(代码:025824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2644 0.0240 1.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2644
成立日期：2025-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾方鑫宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.25%	0.95%	-4.80%	-19.76%	-	-	-	7.79%
同类排名	659/4982	929/5419	3770/5423	4699/5376				-

易方达产业优选混合A(025824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2562	-0.65%
2026-09-16	1.2644	1.93%
2026-09-15	1.2404	0.63%
2026-09-14	1.2326	-0.72%
2026-09-11	1.2416	-0.60%
2026-09-10	1.2491	-0.27%

易方达产业优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.60%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.98%	3.07%
688347	华虹宏力	0.0000	3.64%	4.17%
002484	江海股份	0.0000	3.52%	1.02%
300604	长川科技	0.0000	3.50%	3.35%
300666	江丰电子	0.0000	3.49%	4.09%
688120	华海清科	0.0000	3.38%	1.51%
603259	药明康德	0.0000	2.87%	6.71%
688072	拓荆科技	0.0000	2.75%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	2.44%	8.07%

易方达产业优选混合A(025824)基金档案

基金代码	025824	基金简称	易方达产业优选混合A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾方鑫宸	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	17.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%