天弘北证50成份指数发起A基金净值查询(021161)

今天最新净值 0.8763 -0.0066 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8763
成立日期：2024-10-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一月天弘北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘北证50成份指数发起A(021161)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8817	0.8817	0.8763	0.8763	0.0054	0.62%
2026-09-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8763	0.8763	0.8829	0.8829	-0.0066	-0.75%
2026-09-11	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8829	0.8829	0.9035	0.9035	-0.0206	-2.33%
2026-09-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9035	0.9035	0.9282	0.9282	-0.0247	-2.73%
2026-09-09	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9282	0.9282	0.9319	0.9319	-0.0037	-0.40%
2026-09-08	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9319	0.9319	0.9405	0.9405	-0.0086	-0.91%
2026-09-07	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9405	0.9405	0.9331	0.9331	0.0074	0.79%
2026-09-04	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9331	0.9331	0.9340	0.9340	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9340	0.9340	0.9488	0.9488	-0.0148	-1.58%
2026-09-02	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9488	0.9488	0.9269	0.9269	0.0219	2.36%

2026-09-01	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9269	0.9269	0.9152	0.9152	0.0117	1.28%
2026-08-31	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9152	0.9152	0.9141	0.9141	0.0011	0.12%
2026-08-28	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9141	0.9141	0.9233	0.9233	-0.0092	-1.00%
2026-08-27	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9233	0.9233	0.9176	0.9176	0.0057	0.62%
2026-08-26	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9176	0.9176	0.9138	0.9138	0.0038	0.42%
2026-08-25	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9138	0.9138	0.9060	0.9060	0.0078	0.86%
2026-08-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9060	0.9060	0.9237	0.9237	-0.0177	-1.92%
2026-08-21	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9237	0.9237	0.9287	0.9287	-0.0050	-0.54%
2026-08-20	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9287	0.9287	0.9293	0.9293	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9293	0.9293	0.9749	0.9749	-0.0456	-4.68%
2026-08-18	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9749	0.9749	0.9509	0.9509	0.0240	2.52%
2026-08-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9509	0.9509	0.9341	0.9341	0.0168	1.80%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%