天弘北证50成份指数发起A基金净值查询(021161)

今天最新净值 0.8817 0.0054 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8817
成立日期：2024-10-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一季天弘北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘北证50成份指数发起A(021161)基金累计收益率-18.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8912	0.8912	0.8817	0.8817	0.0095	1.08%
2026-09-15	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8817	0.8817	0.8763	0.8763	0.0054	0.62%
2026-09-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8763	0.8763	0.8829	0.8829	-0.0066	-0.75%
2026-09-11	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8829	0.8829	0.9035	0.9035	-0.0206	-2.33%
2026-09-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9035	0.9035	0.9282	0.9282	-0.0247	-2.73%
2026-09-09	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9282	0.9282	0.9319	0.9319	-0.0037	-0.40%
2026-09-08	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9319	0.9319	0.9405	0.9405	-0.0086	-0.91%
2026-09-07	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9405	0.9405	0.9331	0.9331	0.0074	0.79%
2026-09-04	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9331	0.9331	0.9340	0.9340	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9340	0.9340	0.9488	0.9488	-0.0148	-1.58%

2026-09-02	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9488	0.9488	0.9269	0.9269	0.0219	2.36%
2026-09-01	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9269	0.9269	0.9152	0.9152	0.0117	1.28%
2026-08-31	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9152	0.9152	0.9141	0.9141	0.0011	0.12%
2026-08-28	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9141	0.9141	0.9233	0.9233	-0.0092	-1.00%
2026-08-27	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9233	0.9233	0.9176	0.9176	0.0057	0.62%
2026-08-26	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9176	0.9176	0.9138	0.9138	0.0038	0.42%
2026-08-25	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9138	0.9138	0.9060	0.9060	0.0078	0.86%
2026-08-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9060	0.9060	0.9237	0.9237	-0.0177	-1.92%
2026-08-21	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9237	0.9237	0.9287	0.9287	-0.0050	-0.54%
2026-08-20	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9287	0.9287	0.9293	0.9293	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9293	0.9293	0.9749	0.9749	-0.0456	-4.68%
2026-08-18	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9749	0.9749	0.9509	0.9509	0.0240	2.52%
2026-08-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9509	0.9509	0.9341	0.9341	0.0168	1.80%
2026-08-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9341	0.9341	0.9426	0.9426	-0.0085	-0.90%
2026-08-13	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9426	0.9426	0.9574	0.9574	-0.0148	-1.57%

2026-08-12	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9574	0.9574	0.9553	0.9553	0.0021	0.22%
2026-08-11	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9553	0.9553	0.9632	0.9632	-0.0079	-0.82%
2026-08-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9632	0.9632	0.9726	0.9726	-0.0094	-0.97%
2026-08-07	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9726	0.9726	0.9633	0.9633	0.0093	0.97%
2026-08-06	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9633	0.9633	0.9606	0.9606	0.0027	0.28%
2026-08-05	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9606	0.9606	0.9393	0.9393	0.0213	2.27%
2026-08-04	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9393	0.9393	0.9252	0.9252	0.0141	1.52%
2026-08-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9252	0.9252	0.9312	0.9312	-0.0060	-0.64%
2026-07-31	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9312	0.9312	0.9035	0.9035	0.0277	3.07%
2026-07-30	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9035	0.9035	0.9159	0.9159	-0.0124	-1.35%
2026-07-29	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9159	0.9159	0.9084	0.9084	0.0075	0.83%
2026-07-28	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9084	0.9084	0.9089	0.9089	-0.0005	-0.06%
2026-07-27	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9089	0.9089	0.8894	0.8894	0.0195	2.19%
2026-07-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8894	0.8894	0.9248	0.9248	-0.0354	-3.98%
2026-07-23	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9248	0.9248	0.9243	0.9243	0.0005	0.05%
2026-07-22	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9243	0.9243	0.9281	0.9281	-0.0038	-0.41%
2026-07-21	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9281	0.9281	0.9003	0.9003	0.0278	3.09%
2026-07-20	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9003	0.9003	0.9259	0.9259	-0.0256	-2.76%
2026-07-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9259	0.9259	0.9466	0.9466	-0.0207	-2.19%
2026-07-16	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9466	0.9466	0.9710	0.9710	-0.0244	-2.51%
2026-07-15	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9710	0.9710	0.9879	0.9879	-0.0169	-1.71%
2026-07-14	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9879	0.9879	0.9673	0.9673	0.0206	2.13%
2026-07-13	021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9673	0.9673	1.0352	1.0352	-0.0679	-7.02%
2026-07-10	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-07-09	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0350	1.0350	1.0306	1.0306	0.0044	0.43%
2026-07-08	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0306	1.0306	1.0566	1.0566	-0.0260	-2.46%
2026-07-07	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0566	1.0566	1.0647	1.0647	-0.0081	-0.76%
2026-07-06	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0647	1.0647	1.0985	1.0985	-0.0338	-3.17%
2026-07-03	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0985	1.0985	1.0822	1.0822	0.0163	1.51%
2026-07-02	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2026-07-01	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0818	1.0818	1.0705	1.0705	0.0113	1.06%
2026-06-30	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0705	1.0705	1.0497	1.0497	0.0208	1.98%
2026-06-29	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0497	1.0497	1.0838	1.0838	-0.0341	-3.25%
2026-06-26	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0838	1.0838	1.0926	1.0926	-0.0088	-0.81%
2026-06-25	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0926	1.0926	1.1074	1.1074	-0.0148	-1.35%
2026-06-24	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1074	1.1074	1.0955	1.0955	0.0119	1.09%
2026-06-23	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0955	1.0955	1.0878	1.0878	0.0077	0.71%
2026-06-22	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0878	1.0878	1.0827	1.0827	0.0051	0.47%
2026-06-18	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0827	1.0827	1.0946	1.0946	-0.0119	-1.09%
2026-06-17	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0946	1.0946	1.0919	1.0919	0.0027	0.25%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%