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天弘北证50成份指数发起A基金净值查询(021161)

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今天最新净值 0.8796 -0.0116 -1.32% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8796
  • 成立日期：2024-10-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张戈
今年以来天弘北证50成份指数发起A基金净值查询
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今年以来,天弘北证50成份指数发起A(021161)基金累计收益率-27.98%
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2026-09-11 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.8829 0.8829 0.9035 0.9035 -0.0206 -2.33%
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2026-09-08 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9319 0.9319 0.9405 0.9405 -0.0086 -0.91%
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2026-05-25 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1201 1.1201 1.1290 1.1290 -0.0089 -0.79%
2026-05-22 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1290 1.1290 1.1259 1.1259 0.0031 0.28%
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2026-05-12 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2013 1.2013 1.2068 1.2068 -0.0055 -0.46%
2026-05-11 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2068 1.2068 1.2151 1.2151 -0.0083 -0.68%
2026-05-08 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2151 1.2151 1.1896 1.1896 0.0255 2.14%
2026-04-30 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1295 1.1295 1.1304 1.1304 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2026-04-28 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1248 1.1248 1.1539 1.1539 -0.0291 -2.59%
2026-04-27 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1539 1.1539 1.1611 1.1611 -0.0072 -0.62%
2026-04-24 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1611 1.1611 1.1674 1.1674 -0.0063 -0.54%
2026-04-23 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1674 1.1674 1.2023 1.2023 -0.0349 -2.99%
2026-04-22 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2023 1.2023 1.1847 1.1847 0.0176 1.49%
2026-04-21 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1847 1.1847 1.2022 1.2022 -0.0175 -1.48%
2026-04-20 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2022 1.2022 1.1894 1.1894 0.0128 1.08%
2026-04-17 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1894 1.1894 1.1375 1.1375 0.0519 4.56%
2026-04-16 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1375 1.1375 1.1230 1.1230 0.0145 1.29%
2026-04-15 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1232 1.1232 1.1110 1.1110 0.0122 1.10%
2026-04-13 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2026-04-10 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1106 1.1106 1.0935 1.0935 0.0171 1.56%
2026-04-09 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0935 1.0935 1.1104 1.1104 -0.0169 -1.55%
2026-04-08 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1104 1.1104 1.0645 1.0645 0.0459 4.31%
2026-04-07 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0645 1.0645 1.0682 1.0682 -0.0037 -0.35%
2026-04-03 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0682 1.0682 1.0902 1.0902 -0.0220 -2.06%
2026-04-02 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0902 1.0902 1.0872 1.0872 0.0030 0.28%
2026-04-01 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0872 1.0872 1.0632 1.0632 0.0240 2.26%
2026-03-31 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0632 1.0632 1.0734 1.0734 -0.0102 -0.95%
2026-03-30 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0734 1.0734 1.0822 1.0822 -0.0088 -0.81%
2026-03-27 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0822 1.0822 1.0782 1.0782 0.0040 0.37%
2026-03-26 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0782 1.0782 1.0947 1.0947 -0.0165 -1.51%
2026-03-25 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0947 1.0947 1.0797 1.0797 0.0150 1.39%
2026-03-24 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0797 1.0797 1.0603 1.0603 0.0194 1.83%
2026-03-23 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0603 1.0603 1.1184 1.1184 -0.0581 -5.48%
2026-03-20 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1184 1.1184 1.1292 1.1292 -0.0108 -0.96%
2026-03-19 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1292 1.1292 1.1662 1.1662 -0.0370 -3.17%
2026-03-18 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1662 1.1662 1.1587 1.1587 0.0075 0.65%
2026-03-17 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1587 1.1587 1.1798 1.1798 -0.0211 -1.79%
2026-03-16 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1798 1.1798 1.1841 1.1841 -0.0043 -0.36%
2026-03-13 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1841 1.1841 1.1943 1.1943 -0.0102 -0.85%
2026-03-12 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1943 1.1943 1.2069 1.2069 -0.0126 -1.04%
2026-03-11 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2069 1.2069 1.2024 1.2024 0.0045 0.37%
2026-03-10 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2024 1.2024 1.1809 1.1809 0.0215 1.82%
2026-03-09 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1809 1.1809 1.2078 1.2078 -0.0269 -2.28%
2026-03-06 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2078 1.2078 1.2078 1.2078 0.0000 0.00%
2026-03-05 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2078 1.2078 1.1955 1.1955 0.0123 1.03%
2026-03-04 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1955 1.1955 1.1984 1.1984 -0.0029 -0.24%
2026-03-03 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1984 1.1984 1.2472 1.2472 -0.0488 -3.91%
2026-03-02 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2472 1.2472 1.2972 1.2972 -0.0500 -4.01%
2026-02-27 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2972 1.2972 1.3036 1.3036 -0.0064 -0.49%
2026-02-26 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3036 1.3036 1.3054 1.3054 -0.0018 -0.14%
2026-02-25 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3054 1.3054 1.2960 1.2960 0.0094 0.73%
2026-02-24 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2960 1.2960 1.2915 1.2915 0.0045 0.35%
2026-02-13 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2915 1.2915 1.2942 1.2942 -0.0027 -0.21%
2026-02-12 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2942 1.2942 1.2880 1.2880 0.0062 0.48%
2026-02-11 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2880 1.2880 1.2934 1.2934 -0.0054 -0.42%
2026-02-10 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2934 1.2934 1.3008 1.3008 -0.0074 -0.57%
2026-02-09 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3008 1.3008 1.2842 1.2842 0.0166 1.29%
2026-02-06 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2842 1.2842 1.2733 1.2733 0.0109 0.86%
2026-02-05 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2733 1.2733 1.2985 1.2985 -0.0252 -1.94%
2026-02-04 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2985 1.2985 1.3074 1.3074 -0.0089 -0.68%
2026-02-03 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3074 1.3074 1.2678 1.2678 0.0396 3.12%
2026-02-02 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2678 1.2678 1.2929 1.2929 -0.0251 -1.94%
2026-01-30 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2929 1.2929 1.2965 1.2965 -0.0036 -0.28%
2026-01-29 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2965 1.2965 1.3177 1.3177 -0.0212 -1.61%
2026-01-28 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3177 1.3177 1.3197 1.3197 -0.0020 -0.15%
2026-01-27 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3197 1.3197 1.3203 1.3203 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3203 1.3203 1.3393 1.3393 -0.0190 -1.42%
2026-01-23 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3393 1.3393 1.2924 1.2924 0.0469 3.63%
2026-01-22 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2924 1.2924 1.2839 1.2839 0.0085 0.66%
2026-01-21 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2839 1.2839 1.2822 1.2822 0.0017 0.13%
2026-01-20 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2822 1.2822 1.3074 1.3074 -0.0252 -1.93%
2026-01-19 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3074 1.3074 1.3072 1.3072 0.0002 0.02%
2026-01-16 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3072 1.3072 1.3043 1.3043 0.0029 0.22%
2026-01-15 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3043 1.3043 1.3343 1.3343 -0.0300 -2.30%
2026-01-14 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3343 1.3343 1.3218 1.3218 0.0125 0.95%
2026-01-13 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3218 1.3218 1.3545 1.3545 -0.0327 -2.41%
2026-01-12 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3545 1.3545 1.2889 1.2889 0.0656 5.09%
2026-01-09 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2889 1.2889 1.2760 1.2760 0.0129 1.01%
2026-01-08 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2760 1.2760 1.2663 1.2663 0.0097 0.77%
2026-01-07 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2663 1.2663 1.2637 1.2637 0.0026 0.21%
2026-01-06 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2637 1.2637 1.2423 1.2423 0.0214 1.72%
2026-01-05 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2423 1.2423 1.2214 1.2214 0.0209 1.71%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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