财通先进制造智选混合发起A基金净值查询(019612)
今天最新净值
1.5742
-0.0063 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5146
0.0040 0.2649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5742
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾弘原 周子凡
近一月,财通先进制造智选混合发起A(019612)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0136 |
0.86% |
| 2026-09-08 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5781 |
1.5781 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0811 |
5.42% |
| 2026-09-04 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0423 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0239 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5652 |
1.5652 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0454 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0282 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5824 |
1.5824 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.6084 |
1.6084 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0606 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5470 |
1.5470 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0530 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.6000 |
1.6000 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0246 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0134 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.5620 |
1.5620 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.1239 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
019612 |
财通先进制造智选混合发起A |
1.6867 |
1.6867 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0667 |
4.12% |
