汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.9257
-0.0352 -1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5782
0.0392 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一月,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0352 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0965 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0315 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
1.8909 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0351 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0482 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0562 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0131 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0768 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
1.9944 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0440 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
1.9474 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.1601 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
2.1075 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0527 |
2.0527 |
0.0777 |
3.79% |
