汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.9377
0.0120 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5782
0.0392 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9377
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一年,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率26.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9954 |
1.9954 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0577 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0352 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0965 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0315 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
1.8909 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0129 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0351 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0482 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0562 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0131 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0768 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
1.9944 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0440 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
1.9474 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.1601 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
2.1075 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0527 |
2.0527 |
0.0777 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0231 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0104 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0339 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0323 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0463 |
2.0463 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0446 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0138 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9879 |
1.9879 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0448 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9431 |
1.9431 |
1.8209 |
1.8209 |
0.1222 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0693 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8902 |
1.8902 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0535 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.1321 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0194 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9882 |
1.9882 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.1792 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0527 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1147 |
2.1147 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1168 |
2.1168 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0578 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1746 |
2.1746 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0651 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.0423 |
2.0423 |
0.1974 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0551 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0974 |
2.0974 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.1902 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0924 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0732 |
-2.98% |
| 2026-07-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4532 |
2.4532 |
2.3775 |
2.3775 |
0.0757 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3775 |
2.3775 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.0957 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4732 |
2.4732 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.1856 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.4561 |
2.4561 |
0.2027 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4561 |
2.4561 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0220 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4341 |
2.4341 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4349 |
2.4349 |
2.4816 |
2.4816 |
-0.0467 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4816 |
2.4816 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
2.4769 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.2339 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0443 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7551 |
2.7551 |
2.6453 |
2.6453 |
0.1098 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6453 |
2.6453 |
2.5921 |
2.5921 |
0.0532 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0768 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6689 |
2.6689 |
2.5609 |
2.5609 |
0.1080 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5609 |
2.5609 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0840 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
2.4769 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0851 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0448 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5172 |
2.5172 |
2.4113 |
2.4113 |
0.1059 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4113 |
2.4113 |
2.2949 |
2.2949 |
0.1164 |
5.07% |
| 2026-06-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0311 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2638 |
2.2638 |
2.1189 |
2.1189 |
0.1449 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1145 |
2.1145 |
2.1132 |
2.1132 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1132 |
2.1132 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0434 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1566 |
2.1566 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0953 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0613 |
2.0613 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0604 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1217 |
2.1217 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.1113 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.1891 |
2.1891 |
0.0439 |
2.01% |
| 2026-06-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1891 |
2.1891 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0587 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0749 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0555 |
2.0555 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.1120 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.0699 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2374 |
2.2374 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0478 |
2.18% |
| 2026-05-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1896 |
2.1896 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0614 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2505 |
2.2505 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2505 |
2.2505 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0976 |
4.53% |
| 2026-05-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1529 |
2.1529 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0786 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0743 |
2.0743 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0653 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0673 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0546 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0177 |
0.88% |
| 2026-05-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0318 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0318 |
2.0318 |
2.0836 |
2.0836 |
-0.0518 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0528 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0308 |
2.0308 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0186 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0122 |
2.0122 |
1.9092 |
1.9092 |
0.1030 |
5.39% |
| 2026-05-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0288 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8034 |
1.8034 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0098 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7936 |
1.7936 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0233 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8169 |
1.8169 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0618 |
3.52% |
| 2026-04-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0462 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0310 |
1.83% |
| 2026-04-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0423 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0368 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0348 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0974 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0145 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0463 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0581 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0403 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0327 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0303 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0258 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0675 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0389 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0351 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0304 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0128 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0222 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0483 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0270 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0176 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0179 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0618 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0260 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0192 |
-1.15% |
| 2026-02-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0119 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0178 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-02-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0209 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6843 |
1.6843 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0443 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0238 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0427 |
-2.56% |
| 2026-02-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7124 |
1.7124 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0229 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6895 |
1.6895 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0625 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0410 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7679 |
1.7679 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7679 |
1.7679 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0391 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0189 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-01-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0177 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0334 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0242 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0224 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0284 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0275 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0546 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2025-12-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0165 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0621 |
3.88% |
| 2025-12-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0309 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0522 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0288 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0369 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0308 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0264 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0386 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0317 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0331 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0655 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0500 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0287 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0462 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0178 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0638 |
-3.81% |
| 2025-10-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0358 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7106 |
1.7106 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0529 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0722 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0636 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0270 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0573 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0286 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0859 |
-5.31% |
| 2025-10-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0557 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0312 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0499 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0231 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0462 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0307 |
1.95% |
