弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询(026513)

今天最新净值 0.7270 -0.0011 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7270
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：马佳

近一月弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,弘毅远方北证50成份指数I(026513)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7314	0.7314	0.7270	0.7270	0.0044	0.61%
2026-09-14	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7270	0.7270	0.7281	0.7281	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7281	0.7281	0.7460	0.7460	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7460	0.7460	0.7660	0.7660	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7660	0.7660	0.7687	0.7687	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7687	0.7687	0.7753	0.7753	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7753	0.7753	0.7698	0.7698	0.0055	0.71%
2026-09-04	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7698	0.7698	0.7705	0.7705	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7705	0.7705	0.7826	0.7826	-0.0121	-1.57%
2026-09-02	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7826	0.7826	0.7643	0.7643	0.0183	2.39%

2026-09-01	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7643	0.7643	0.7546	0.7546	0.0097	1.29%
2026-08-31	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7546	0.7546	0.7537	0.7537	0.0009	0.12%
2026-08-28	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7537	0.7537	0.7612	0.7612	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7612	0.7612	0.7565	0.7565	0.0047	0.62%
2026-08-26	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7565	0.7565	0.7533	0.7533	0.0032	0.42%
2026-08-25	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7533	0.7533	0.7469	0.7469	0.0064	0.86%
2026-08-24	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7469	0.7469	0.7616	0.7616	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7616	0.7616	0.7658	0.7658	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7658	0.7658	0.7663	0.7663	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7663	0.7663	0.8035	0.8035	-0.0372	-4.63%
2026-08-18	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8035	0.8035	0.7838	0.7838	0.0197	2.51%
2026-08-17	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7838	0.7838	0.7701	0.7701	0.0137	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%