弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询(026513)

今天最新净值 0.7314 0.0044 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：马佳

近一季弘毅远方北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,弘毅远方北证50成份指数I(026513)基金累计收益率-17.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7394	0.7394	0.7314	0.7314	0.0080	1.09%
2026-09-15	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7314	0.7314	0.7270	0.7270	0.0044	0.61%
2026-09-14	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7270	0.7270	0.7281	0.7281	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7281	0.7281	0.7460	0.7460	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7460	0.7460	0.7660	0.7660	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7660	0.7660	0.7687	0.7687	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7687	0.7687	0.7753	0.7753	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7753	0.7753	0.7698	0.7698	0.0055	0.71%
2026-09-04	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7698	0.7698	0.7705	0.7705	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7705	0.7705	0.7826	0.7826	-0.0121	-1.57%

2026-09-02	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7826	0.7826	0.7643	0.7643	0.0183	2.39%
2026-09-01	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7643	0.7643	0.7546	0.7546	0.0097	1.29%
2026-08-31	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7546	0.7546	0.7537	0.7537	0.0009	0.12%
2026-08-28	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7537	0.7537	0.7612	0.7612	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7612	0.7612	0.7565	0.7565	0.0047	0.62%
2026-08-26	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7565	0.7565	0.7533	0.7533	0.0032	0.42%
2026-08-25	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7533	0.7533	0.7469	0.7469	0.0064	0.86%
2026-08-24	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7469	0.7469	0.7616	0.7616	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7616	0.7616	0.7658	0.7658	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7658	0.7658	0.7663	0.7663	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7663	0.7663	0.8035	0.8035	-0.0372	-4.63%
2026-08-18	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8035	0.8035	0.7838	0.7838	0.0197	2.51%
2026-08-17	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7838	0.7838	0.7701	0.7701	0.0137	1.78%
2026-08-14	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7701	0.7701	0.7773	0.7773	-0.0072	-0.93%
2026-08-13	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7773	0.7773	0.7895	0.7895	-0.0122	-1.57%

2026-08-12	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7895	0.7895	0.7877	0.7877	0.0018	0.23%
2026-08-11	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7877	0.7877	0.7941	0.7941	-0.0064	-0.81%
2026-08-10	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7941	0.7941	0.8018	0.8018	-0.0077	-0.96%
2026-08-07	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8018	0.8018	0.7941	0.7941	0.0077	0.97%
2026-08-06	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7941	0.7941	0.7918	0.7918	0.0023	0.29%
2026-08-05	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7918	0.7918	0.7742	0.7742	0.0176	2.27%
2026-08-04	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7742	0.7742	0.7623	0.7623	0.0119	1.56%
2026-08-03	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7623	0.7623	0.7673	0.7673	-0.0050	-0.65%
2026-07-31	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7673	0.7673	0.7441	0.7441	0.0232	3.12%
2026-07-30	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7441	0.7441	0.7544	0.7544	-0.0103	-1.37%
2026-07-29	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7544	0.7544	0.7483	0.7483	0.0061	0.82%
2026-07-28	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7483	0.7483	0.7487	0.7487	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7487	0.7487	0.7326	0.7326	0.0161	2.20%
2026-07-24	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7326	0.7326	0.7617	0.7617	-0.0291	-3.97%
2026-07-23	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7617	0.7617	0.7613	0.7613	0.0004	0.05%
2026-07-22	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7613	0.7613	0.7644	0.7644	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7644	0.7644	0.7414	0.7414	0.0230	3.10%
2026-07-20	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7414	0.7414	0.7628	0.7628	-0.0214	-2.81%
2026-07-17	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7628	0.7628	0.7800	0.7800	-0.0172	-2.21%
2026-07-16	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7800	0.7800	0.8003	0.8003	-0.0203	-2.54%
2026-07-15	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8003	0.8003	0.8143	0.8143	-0.0140	-1.72%
2026-07-14	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8143	0.8143	0.7973	0.7973	0.0170	2.13%
2026-07-13	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7973	0.7973	0.8530	0.8530	-0.0557	-6.99%
2026-07-10	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8530	0.8530	0.8530	0.8530	0.0000	0.00%
2026-07-09	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8530	0.8530	0.8496	0.8496	0.0034	0.40%
2026-07-08	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8496	0.8496	0.8712	0.8712	-0.0216	-2.54%
2026-07-07	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8712	0.8712	0.8778	0.8778	-0.0066	-0.75%
2026-07-06	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8778	0.8778	0.9061	0.9061	-0.0283	-3.22%
2026-07-03	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.9061	0.9061	0.8915	0.8915	0.0146	1.64%
2026-07-02	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8915	0.8915	0.8907	0.8907	0.0008	0.09%
2026-07-01	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8907	0.8907	0.8815	0.8815	0.0092	1.04%
2026-06-30	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8815	0.8815	0.8645	0.8645	0.0170	1.97%
2026-06-29	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8645	0.8645	0.8925	0.8925	-0.0280	-3.24%
2026-06-26	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8925	0.8925	0.8997	0.8997	-0.0072	-0.80%
2026-06-25	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8997	0.8997	0.9119	0.9119	-0.0122	-1.36%
2026-06-24	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.9119	0.9119	0.9020	0.9020	0.0099	1.10%
2026-06-23	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.9020	0.9020	0.8955	0.8955	0.0065	0.73%
2026-06-22	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8955	0.8955	0.8913	0.8913	0.0042	0.47%
2026-06-18	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.8913	0.8913	0.9010	0.9010	-0.0097	-1.08%
2026-06-17	026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.9010	0.9010	0.8986	0.8986	0.0024	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%