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弘毅远方北证50成份指数A - 基金主页(代码:025690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7274 -0.0011 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7274
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.71%	-6.23%	-5.59%	-16.92%	-	-	-	-2.32%
同类排名	4691/4773	5389/5458	3388/5421	4931/5205				-

弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7318	0.60%
2026-09-14	0.7274	-0.15%
2026-09-11	0.7285	-2.46%
2026-09-10	0.7464	-2.68%
2026-09-09	0.7664	-0.35%
2026-09-08	0.7691	-0.85%

弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金档案

基金代码	025690	基金简称	弘毅远方北证50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	马佳	基金托管人		基金公司	弘毅远方基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.5783	2.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.5496	2.09%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7302	0.61%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.60%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.01%
弘毅远方中短债C	1.0410	0.00%
弘毅远方消费升级混合A	0.9676	-0.08%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9022	-0.18%
民企ETF弘毅远方	1.8120	-1.34%
弘毅远方甄选混合A	1.0448	-2.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%